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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 118.00 | 7 117.00 | | 7 118.00 |
AP Constructions | 159 663.00 | 159 664.00 | | 159 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 971.00 | 27 664.00 | 307.00 | 27 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 159.00 | 60 340.00 | 87 818.00 | 148 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 911.00 | 254 785.00 | 95 126.00 | 349 911.00 |
BT Marchandises | 125 538.00 | | 125 538.00 | 125 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 136.00 | 13 778.00 | 226 359.00 | 240 136.00 |
BZ Autres créances | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
CF Disponibilités | 211 693.00 | | 211 693.00 | 211 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 639.00 | 13 778.00 | 586 861.00 | 600 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 550.00 | 268 563.00 | 681 988.00 | 950 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DG Autres réserves | 306 191.00 | 302 719.00 | | 306 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257.00 | 3 473.00 | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 366 074.00 | 363 817.00 | | 366 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 185.00 | 102 568.00 | | 90 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 051.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 415.00 | 1 000.00 | | 3 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 211.00 | 136 566.00 | | 175 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 917.00 | 25 326.00 | | 37 917.00 |
EA Autres dettes | 9 186.00 | 10 429.00 | | 9 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 913.00 | 276 940.00 | | 315 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 988.00 | 640 757.00 | | 681 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 527.00 | 165 367.00 | | 242 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 718.00 | | 78 470.00 | 319 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 276.00 | 349 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 276.00 | 335 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 599.00 | | 78 470.00 | 305 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 057.00 | 19 954.00 | 22 225.00 | 257 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 939.00 | 19 954.00 | 22 225.00 | 249 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 544.00 | | 6 767.00 | 20 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 544.00 | | 6 767.00 | 20 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 544.00 | | 6 767.00 | 20 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 185.00 | 16 799.00 | 73 386.00 | 90 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 211.00 | 175 211.00 | | 175 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 223 603.00 | 223 603.00 | | 223 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VB T. V. A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 409.00 | 270 409.00 | | 270 409.00 |
VW T.V.A. | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 498.00 | 239 112.00 | 73 386.00 | 312 498.00 |