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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 6 772.00 | 228.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 497 380.00 | | 2 497 380.00 | 2 497 380.00 |
AN Terrains | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AP Constructions | 1 065 403.00 | 977 920.00 | 87 483.00 | 1 065 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 092.00 | 617 735.00 | 81 357.00 | 699 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 440.00 | 170 678.00 | 34 762.00 | 205 440.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 501 518.00 | 1 775 781.00 | 2 725 737.00 | 4 501 518.00 |
BT Marchandises | 842 182.00 | 16 294.00 | 825 888.00 | 842 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 592.00 | 1 617.00 | 27 975.00 | 29 592.00 |
BZ Autres créances | 163 479.00 | | 163 479.00 | 163 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 014.00 | | 301 014.00 | 301 014.00 |
CF Disponibilités | 412 140.00 | | 412 140.00 | 412 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 918.00 | 17 911.00 | 1 749 007.00 | 1 766 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 436.00 | 1 793 692.00 | 4 474 744.00 | 6 268 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473 701.00 | 1 473 701.00 | | 1 473 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 849 167.00 | 655 346.00 | | 849 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 714.00 | 193 821.00 | | 213 714.00 |
DK Provisions réglementées | 31 576.00 | 36 007.00 | | 31 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 158.00 | 2 468 876.00 | | 2 678 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 820.00 | 78 826.00 | | 41 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 173.00 | 211 918.00 | | 212 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 268.00 | 1 066 415.00 | | 1 196 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 676.00 | 356 590.00 | | 327 676.00 |
EA Autres dettes | 18 649.00 | 9.00 | | 18 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 586.00 | 1 713 759.00 | | 1 796 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 744.00 | 4 182 634.00 | | 4 474 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 942 949.00 | | 13 942 949.00 | 13 942 949.00 |
FD Production vendue biens | 1 361 087.00 | | 1 361 087.00 | 1 361 087.00 |
FG Production vendue services | 120 737.00 | | 120 737.00 | 120 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 424 773.00 | | 15 424 773.00 | 15 424 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 435 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 945 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 137 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 982.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 431.00 | 6 413.00 | | 4 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 1 801.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 4 172.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 857.00 | 2 241.00 | | 3 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 821.00 | 65 312.00 | | 84 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 440 826.00 | 15 565 209.00 | | 15 440 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 227 113.00 | 15 371 388.00 | | 15 227 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 714.00 | 193 821.00 | | 213 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 282.00 | 8 622.00 | | 8 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467 905.00 | | | 4 467 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 501 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 972 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 999.00 | | | 1 939 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 858.00 | 57 923.00 | | 1 717 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 772.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 858.00 | 57 151.00 | | 1 711 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 007.00 | | 4 431.00 | 36 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 007.00 | | 4 431.00 | 36 007.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 707.00 | 707.00 | | 6 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 268.00 | 1 196 268.00 | | 1 196 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 084.00 | 299 084.00 | | 299 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 820.00 | 30 642.00 | 11 179.00 | 41 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 108.00 | 211 582.00 | 24 526.00 | 236 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 586.00 | 1 779 407.00 | 11 179.00 | 1 796 586.00 |