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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 497 380.00 | | 2 497 380.00 | 2 497 380.00 |
AN Terrains | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AP Constructions | 1 038 891.00 | 1 022 000.00 | 16 891.00 | 1 038 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 875.00 | 684 576.00 | 44 299.00 | 728 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 015.00 | 213 865.00 | 33 150.00 | 247 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 546 193.00 | 1 930 117.00 | 2 616 076.00 | 4 546 193.00 |
BT Marchandises | 960 339.00 | 8 000.00 | 952 339.00 | 960 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 623.00 | 711.00 | 20 912.00 | 21 623.00 |
BZ Autres créances | 248 803.00 | | 248 803.00 | 248 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 009.00 | | 150 009.00 | 150 009.00 |
CF Disponibilités | 294 812.00 | | 294 812.00 | 294 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 835.00 | 8 711.00 | 1 708 124.00 | 1 716 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 028.00 | 1 938 828.00 | 4 324 200.00 | 6 263 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473 701.00 | 1 473 701.00 | | 1 473 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 273 612.00 | 224 916.00 | | 273 612.00 |
DH Report à nouveau | 849 167.00 | 849 167.00 | | 849 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 767.00 | 48 697.00 | | 208 767.00 |
DK Provisions réglementées | 10 527.00 | 14 959.00 | | 10 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 774.00 | 2 721 439.00 | | 2 925 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 070.00 | 1 020 000.00 | | 957 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 567.00 | 348 033.00 | | 392 567.00 |
EA Autres dettes | 40 789.00 | 36 228.00 | | 40 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 398 426.00 | 1 450 851.00 | | 1 398 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 200.00 | 4 172 290.00 | | 4 324 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 426.00 | 1 444 851.00 | | 1 392 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 805.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 478 977.00 | | 13 478 977.00 | 13 478 977.00 |
FD Production vendue biens | 1 335 568.00 | | 1 335 568.00 | 1 335 568.00 |
FG Production vendue services | 104 737.00 | | 104 737.00 | 104 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 919 282.00 | | 14 919 282.00 | 14 919 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 949 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 256 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 666 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 431.00 | 15 903.00 | | 4 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 431.00 | 10 594.00 | | 4 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 773.00 | 13 214.00 | | 79 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 954 619.00 | 15 810 006.00 | | 14 954 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 745 852.00 | 15 761 309.00 | | 14 745 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 767.00 | 48 697.00 | | 208 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 993.00 | 27 561.00 | | 28 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 597 408.00 | | 6 563.00 | 4 597 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 779.00 | 4 546 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 504 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 779.00 | 2 017 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 504 380.00 | | | 2 504 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 672.00 | | 6 563.00 | 2 068 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 983.00 | 32 912.00 | 57 779.00 | 1 954 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 983.00 | 32 912.00 | 57 779.00 | 1 947 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 959.00 | | 4 431.00 | 14 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 959.00 | | 4 431.00 | 14 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 070.00 | 957 070.00 | | 957 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 596.00 | 317 596.00 | | 317 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 760.00 | 115 760.00 | | 115 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
UX Autres créances clients | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 803.00 | 248 803.00 | | 248 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 031.00 | 311 676.00 | 24 355.00 | 336 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 426.00 | 1 392 426.00 | | 1 398 426.00 |