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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 497 380.00 | | 2 497 380.00 | 2 497 380.00 |
AN Terrains | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AP Constructions | 1 065 403.00 | 1 038 444.00 | 26 959.00 | 1 065 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 823.00 | 695 484.00 | 50 339.00 | 745 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 770.00 | 211 379.00 | 43 390.00 | 254 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 408.00 | 1 954 983.00 | 2 642 425.00 | 4 597 408.00 |
BT Marchandises | 967 651.00 | | 967 651.00 | 967 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 232.00 | 209.00 | 35 023.00 | 35 232.00 |
BZ Autres créances | 300 581.00 | | 300 581.00 | 300 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 074.00 | 209.00 | 1 529 865.00 | 1 530 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 482.00 | 1 955 192.00 | 4 172 290.00 | 6 127 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473 701.00 | 1 473 701.00 | | 1 473 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 916.00 | 224 481.00 | | 224 916.00 |
DH Report à nouveau | 849 167.00 | 849 167.00 | | 849 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 697.00 | 100 435.00 | | 48 697.00 |
DK Provisions réglementées | 14 959.00 | 19 390.00 | | 14 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 439.00 | 2 777 174.00 | | 2 721 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 000.00 | 1 083 675.00 | | 1 020 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 033.00 | 406 773.00 | | 348 033.00 |
EA Autres dettes | 36 228.00 | 30 982.00 | | 36 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 851.00 | 1 529 431.00 | | 1 450 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 290.00 | 4 306 604.00 | | 4 172 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 851.00 | 1 523 431.00 | | 1 444 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 425 803.00 | | 14 425 803.00 | 14 425 803.00 |
FD Production vendue biens | 1 221 599.00 | | 1 221 599.00 | 1 221 599.00 |
FG Production vendue services | 99 906.00 | | 99 906.00 | 99 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 747 308.00 | | 15 747 308.00 | 15 747 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 793 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 360 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 6 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 742 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 472.00 | 31 274.00 | | 7 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 903.00 | 35 705.00 | | 15 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 310.00 | 4 800.00 | | 5 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 594.00 | 30 905.00 | | 10 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 214.00 | 32 561.00 | | 13 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 810 006.00 | 16 600 595.00 | | 15 810 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 761 309.00 | 16 500 160.00 | | 15 761 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 697.00 | 100 435.00 | | 48 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 561.00 | 28 043.00 | | 27 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 266.00 | | 68 862.00 | 4 537 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 720.00 | 4 597 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 504 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 720.00 | 2 068 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 504 380.00 | | | 2 504 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 531.00 | | 68 862.00 | 2 008 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 997.00 | 35 397.00 | 3 410.00 | 1 922 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 997.00 | 35 397.00 | 3 410.00 | 1 915 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 063.00 | 273 063.00 | | 273 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
UX Autres créances clients | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
VI Groupe et associés | 74 971.00 | 74 971.00 | | 74 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 581.00 | 300 581.00 | | 300 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 543.00 | 377 188.00 | 24 355.00 | 401 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 851.00 | 1 444 851.00 | | 1 450 851.00 |