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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 497 380.00 | | 2 497 380.00 | 2 497 380.00 |
AN Terrains | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AP Constructions | 1 065 403.00 | 1 009 026.00 | 56 377.00 | 1 065 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 078.00 | 663 731.00 | 56 348.00 | 720 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 314.00 | 193 701.00 | 17 613.00 | 211 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 207.00 | 1 876 134.00 | 2 652 073.00 | 4 528 207.00 |
BT Marchandises | 829 040.00 | | 829 040.00 | 829 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 917.00 | 607.00 | 60 310.00 | 60 917.00 |
BZ Autres créances | 195 139.00 | | 195 139.00 | 195 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 463 405.00 | | 463 405.00 | 463 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 729.00 | 607.00 | 1 727 122.00 | 1 727 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 255 937.00 | 1 876 741.00 | 4 379 196.00 | 6 255 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473 701.00 | 1 473 701.00 | | 1 473 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 822.00 | 113 714.00 | | 201 822.00 |
DH Report à nouveau | 849 167.00 | 849 167.00 | | 849 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 659.00 | 88 108.00 | | 122 659.00 |
DK Provisions réglementées | 23 821.00 | 27 145.00 | | 23 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 170.00 | 2 661 835.00 | | 2 781 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457.00 | 11 178.00 | | 3 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 457.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 777.00 | 1 157 057.00 | | 1 159 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 007.00 | 343 538.00 | | 403 007.00 |
EA Autres dettes | 23 785.00 | 23 075.00 | | 23 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 025.00 | 1 543 305.00 | | 1 598 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 196.00 | 4 205 140.00 | | 4 379 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 025.00 | 1 537 305.00 | | 1 592 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 705 358.00 | | 10 705 358.00 | 10 705 358.00 |
FD Production vendue biens | 996 290.00 | | 996 290.00 | 996 290.00 |
FG Production vendue services | 73 943.00 | | 73 943.00 | 73 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 775 590.00 | | 11 775 590.00 | 11 775 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 789 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 385 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 633 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 905.00 | | 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 323.00 | 4 431.00 | | 3 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 429.00 | 5 336.00 | | 3 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 429.00 | 3 201.00 | | 3 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 530.00 | 20 431.00 | | 38 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 794 615.00 | 15 457 866.00 | | 11 794 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 671 956.00 | 15 369 758.00 | | 11 671 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 659.00 | 88 108.00 | | 122 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 016.00 | 8 968.00 | | 4 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 807.00 | | | 4 509 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 528 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 999 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 071.00 | | | 1 981 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 023.00 | 43 111.00 | 1 876 134.00 | 1 833 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 023.00 | 43 111.00 | 1 869 134.00 | 1 826 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 145.00 | | 3 323.00 | 27 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 145.00 | | 3 323.00 | 27 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 777.00 | 1 159 777.00 | | 1 159 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 755.00 | 98 755.00 | | 98 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
UX Autres créances clients | 60 917.00 | | | 60 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VP Divers | 195 139.00 | | | 195 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 036.00 | 328 036.00 | | 328 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 640.00 | 285 285.00 | 24 355.00 | 309 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |