| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 497 380.00 | | 2 497 380.00 | 2 497 380.00 |
AN Terrains | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AP Constructions | 1 065 403.00 | 995 695.00 | 69 708.00 | 1 065 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 677.00 | 643 593.00 | 58 084.00 | 701 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 314.00 | 184 058.00 | 27 256.00 | 211 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 807.00 | 1 833 023.00 | 2 676 784.00 | 4 509 807.00 |
BT Marchandises | 692 074.00 | | 692 074.00 | 692 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 542.00 | 500.00 | 19 042.00 | 19 542.00 |
BZ Autres créances | 202 917.00 | | 202 917.00 | 202 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 445 812.00 | | 445 812.00 | 445 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 856.00 | 500.00 | 1 528 356.00 | 1 528 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 662.00 | 1 833 523.00 | 4 205 140.00 | 6 038 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473 701.00 | 1 473 701.00 | | 1 473 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 714.00 | | | 113 714.00 |
DH Report à nouveau | 849 167.00 | 849 167.00 | | 849 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 108.00 | 213 714.00 | | 88 108.00 |
DK Provisions réglementées | 27 145.00 | 31 576.00 | | 27 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 835.00 | 2 678 158.00 | | 2 661 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 178.00 | 41 820.00 | | 11 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 457.00 | 212 173.00 | | 8 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 057.00 | 1 196 268.00 | | 1 157 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 538.00 | 327 676.00 | | 343 538.00 |
EA Autres dettes | 23 075.00 | 18 649.00 | | 23 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 305.00 | 1 796 586.00 | | 1 543 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 140.00 | 4 474 744.00 | | 4 205 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 305.00 | 1 779 407.00 | | 1 537 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 982 969.00 | | 13 982 969.00 | 13 982 969.00 |
FD Production vendue biens | 1 334 681.00 | | 1 334 681.00 | 1 334 681.00 |
FG Production vendue services | 97 723.00 | | 97 723.00 | 97 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 415 374.00 | | 15 415 374.00 | 15 415 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 451 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 999 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 345 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 336.00 | 4 431.00 | | 5 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 574.00 | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 574.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 201.00 | 3 857.00 | | 3 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 431.00 | 84 821.00 | | 20 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 457 866.00 | 15 440 826.00 | | 15 457 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 369 758.00 | 15 227 113.00 | | 15 369 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 108.00 | 213 714.00 | | 88 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 968.00 | 8 282.00 | | 8 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 501 518.00 | | | 4 501 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 509 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 612.00 | | | 1 972 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 781.00 | 57 242.00 | | 1 775 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 772.00 | 228.00 | | 6 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 009.00 | 57 014.00 | | 1 769 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 576.00 | | 4 431.00 | 31 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 576.00 | | 4 431.00 | 31 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 457.00 | 2 457.00 | | 8 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 057.00 | 1 157 057.00 | | 1 157 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 046.00 | 98 046.00 | | 98 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
UX Autres créances clients | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
VP Divers | 202 917.00 | | | 202 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 567.00 | 268 567.00 | | 268 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 325.00 | 240 970.00 | 24 355.00 | 265 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 305.00 | 1 537 305.00 | | 1 543 305.00 |