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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 024.00 | 15 363.00 | 1 661.00 | 17 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 530.00 | 85 769.00 | 1 761.00 | 87 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 133 335.00 | | 133 335.00 | 133 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
BZ Autres créances | 59 055.00 | | 59 055.00 | 59 055.00 |
CF Disponibilités | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 159.00 | | 265 159.00 | 265 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 689.00 | 85 769.00 | 266 920.00 | 352 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DL TOTAL (I) | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 889.00 | | | 135 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 972.00 | | | 230 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 920.00 | | | 266 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 972.00 | | | 230 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 277.00 | | 587 277.00 | 587 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 277.00 | | 587 277.00 | 587 277.00 |
FM Production stockée | | | 133 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 732.00 | | | 721 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 908.00 | | | 716 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 430.00 | | 100.00 | 87 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 292.00 | 1 477.00 | | 84 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 162.00 | 1 477.00 | | 83 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 549.00 | 136 549.00 | | 136 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
VI Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 057.00 | 91 957.00 | 100.00 | 92 057.00 |
VW T.V.A. | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 972.00 | 230 972.00 | | 230 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
ST Autres comptes | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
YT Sous‐traitance | 231 157.00 | | | 231 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 773.00 | | | 82 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 760.00 | | | 310 760.00 |