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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 594.00 | 54 907.00 | 13 687.00 | 68 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 994.00 | 114 869.00 | 35 125.00 | 149 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 718.00 | 170 906.00 | 50 812.00 | 221 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
BN En cours de production de biens | 118 536.00 | | 118 536.00 | 118 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 451.00 | 7 157.00 | 975 294.00 | 982 451.00 |
BZ Autres créances | 231 082.00 | | 231 082.00 | 231 082.00 |
CF Disponibilités | 53 553.00 | | 53 553.00 | 53 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 902.00 | 7 157.00 | 1 467 746.00 | 1 474 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 620.00 | 178 063.00 | 1 518 557.00 | 1 696 620.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 155.00 | | | 229 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
DL TOTAL (I) | 343 729.00 | | | 343 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 194.00 | | | 426 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 391.00 | | | 97 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 766.00 | | | 420 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 421.00 | | | 200 421.00 |
EA Autres dettes | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 828.00 | | | 1 174 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 557.00 | | | 1 518 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 231.00 | | | 1 171 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 199.00 | 35 788.00 | 2 224 987.00 | 2 189 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 199.00 | 35 788.00 | 2 224 987.00 | 2 189 199.00 |
FM Production stockée | | | 24 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 398.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 509.00 | | | 2 254 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 935.00 | | | 2 241 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 351.00 | | 32 367.00 | 189 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 721.00 | | 31 867.00 | 186 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 509.00 | 26 398.00 | | 144 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 379.00 | 26 398.00 | | 143 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 766.00 | 420 766.00 | | 420 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 347.00 | 120 347.00 | | 120 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 974 050.00 | 974 050.00 | | 974 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VB T. V. A. | 134 217.00 | 134 217.00 | | 134 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 194.00 | 422 597.00 | 3 597.00 | 426 194.00 |
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 230.00 | 126 230.00 | | 126 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 524.00 | 1 271 624.00 | 1 900.00 | 1 273 524.00 |
VW T.V.A. | 130 188.00 | 130 188.00 | | 130 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 828.00 | 1 171 231.00 | 3 597.00 | 1 174 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 123.00 | | | 87 123.00 |
ST Autres comptes | 127 753.00 | | | 127 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
YT Sous‐traitance | 437 299.00 | | | 437 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 959.00 | | | 209 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 110.00 | | | 205 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 120.00 | | | 719 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |