| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 594.00 | 43 838.00 | 24 756.00 | 68 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 127.00 | 99 541.00 | 18 586.00 | 118 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 351.00 | 144 509.00 | 44 842.00 | 189 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BN En cours de production de biens | 94 393.00 | | 94 393.00 | 94 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 565.00 | 7 157.00 | 700 408.00 | 707 565.00 |
BZ Autres créances | 87 457.00 | | 87 457.00 | 87 457.00 |
CF Disponibilités | 150 041.00 | | 150 041.00 | 150 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 997.00 | | 71 997.00 | 71 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 338.00 | 7 157.00 | 1 185 181.00 | 1 192 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 689.00 | 151 665.00 | 1 230 023.00 | 1 381 689.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 473.00 | | | 215 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
DL TOTAL (I) | 331 155.00 | | | 331 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 167.00 | | | 425 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 494.00 | | | 93 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 160.00 | | | 152 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 337.00 | | | 152 337.00 |
EA Autres dettes | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 868.00 | | | 898 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 023.00 | | | 1 230 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 692.00 | | | 886 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 203.00 | | 1 362 203.00 | 1 362 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 203.00 | | 1 362 203.00 | 1 362 203.00 |
FM Production stockée | | | 94 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 040.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 116.00 | | | 1 460 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 434.00 | | | 1 446 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 674.00 | | 13 677.00 | 175 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 044.00 | | 12 677.00 | 174 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 469.00 | 18 040.00 | | 126 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 339.00 | 18 040.00 | | 125 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 160.00 | 152 160.00 | | 152 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 068.00 | 150 068.00 | | 150 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 699 164.00 | 699 164.00 | | 699 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 167.00 | 412 991.00 | 12 176.00 | 425 167.00 |
VI Groupe et associés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 997.00 | 71 997.00 | | 71 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 304.00 | 877 904.00 | 1 400.00 | 879 304.00 |
VW T.V.A. | 80 582.00 | 80 582.00 | | 80 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 868.00 | 886 692.00 | 12 176.00 | 898 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
ST Autres comptes | 93 578.00 | | | 93 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 610.00 | | | 68 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
YT Sous‐traitance | 479 752.00 | | | 479 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 095.00 | | | 174 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 197.00 | | | 112 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 990.00 | | | 653 990.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |