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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 024.00 | 15 914.00 | 1 110.00 | 17 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 776.00 | 69 394.00 | 26 382.00 | 95 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 030.00 | 86 438.00 | 27 592.00 | 114 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
BZ Autres créances | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
CF Disponibilités | 110 228.00 | | 110 228.00 | 110 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 786.00 | | 274 786.00 | 274 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 816.00 | 86 438.00 | 302 378.00 | 388 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
DL TOTAL (I) | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 520.00 | | | 107 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 057.00 | | | 231 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 378.00 | | | 302 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 057.00 | | | 231 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 088.00 | | 913 088.00 | 913 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 088.00 | | 913 088.00 | 913 088.00 |
FM Production stockée | | | -133 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 608.00 | | | 782 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 235.00 | | | 747 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 530.00 | | 26 500.00 | 87 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 300.00 | | 26 500.00 | 86 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 769.00 | 669.00 | | 85 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 639.00 | 669.00 | | 84 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 520.00 | 107 520.00 | | 107 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
VI Groupe et associés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 587.00 | 161 487.00 | 100.00 | 161 587.00 |
VW T.V.A. | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 057.00 | 231 057.00 | | 231 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
ST Autres comptes | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
YT Sous‐traitance | 197 676.00 | | | 197 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 579.00 | | | 94 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680 842.00 | | | 680 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 139.00 | | | 276 139.00 |