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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 483.00 | 34 091.00 | 27 392.00 | 61 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 561.00 | 91 248.00 | 21 313.00 | 112 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 674.00 | 126 469.00 | 49 205.00 | 175 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 890.00 | 7 157.00 | 756 733.00 | 763 890.00 |
BZ Autres créances | 169 027.00 | | 169 027.00 | 169 027.00 |
CF Disponibilités | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 586.00 | 7 157.00 | 971 430.00 | 978 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 260.00 | 133 626.00 | 1 020 635.00 | 1 154 260.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 875.00 | | | 105 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 598.00 | | | 109 598.00 |
DL TOTAL (I) | 317 473.00 | | | 317 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 475.00 | | | 254 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 812.00 | | | 277 812.00 |
EA Autres dettes | 80 154.00 | | | 80 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 162.00 | | | 703 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 635.00 | | | 1 020 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 162.00 | | | 686 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 727 664.00 | | 2 727 664.00 | 2 727 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 664.00 | | 2 727 664.00 | 2 727 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 869.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 779.00 | | | -5 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 145.00 | | | 2 729 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 547.00 | | | 2 619 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 598.00 | | | 109 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 416.00 | | 4 259.00 | 171 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 886.00 | | 4 159.00 | 169 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 100.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 600.00 | 16 869.00 | | 109 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 470.00 | 16 869.00 | | 108 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 475.00 | 254 475.00 | | 254 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 152.00 | 112 152.00 | | 112 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 755 489.00 | 755 489.00 | | 755 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VB T. V. A. | 149 327.00 | 149 327.00 | | 149 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 739.00 | 15 739.00 | 17 000.00 | 32 739.00 |
VI Groupe et associés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 319.00 | 946 919.00 | 400.00 | 947 319.00 |
VW T.V.A. | 227 643.00 | 227 643.00 | | 227 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 162.00 | 686 162.00 | 17 000.00 | 703 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
ST Autres comptes | 139 845.00 | | | 139 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
YT Sous‐traitance | 952 466.00 | | | 952 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 664.00 | | | 350 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 749.00 | | | 209 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 177 869.00 | | | 1 177 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |