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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 117 734.00 | 72 582.00 | 45 152.00 | 117 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 563.00 | 621 610.00 | 169 954.00 | 791 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 725.00 | 241 028.00 | 61 697.00 | 302 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 790.00 | 939 573.00 | 370 217.00 | 1 309 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 809.00 | 6 867.00 | 601 943.00 | 608 809.00 |
BZ Autres créances | 69 534.00 | | 69 534.00 | 69 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 124.00 | 22 524.00 | 355 600.00 | 378 124.00 |
CF Disponibilités | 2 727 130.00 | | 2 727 130.00 | 2 727 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 252.00 | 29 391.00 | 3 865 861.00 | 3 895 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 042.00 | 968 964.00 | 4 236 078.00 | 5 205 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 804 873.00 | 804 873.00 | | 804 873.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 815.00 | 1 086 211.00 | | 1 066 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 304.00 | 480 604.00 | | 474 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 226.00 | 2 770 922.00 | | 2 745 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 431.00 | 697 379.00 | | 1 206 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 291.00 | 314 296.00 | | 123 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 400.00 | 166 332.00 | | 157 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 83.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 852.00 | 1 178 089.00 | | 1 490 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 078.00 | 3 949 011.00 | | 4 236 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 852.00 | 1 178 089.00 | | 1 490 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 633.00 | 12 793.00 | 119 426.00 | 106 633.00 |
FD Production vendue biens | 3 158 574.00 | 311 712.00 | 3 470 285.00 | 3 158 574.00 |
FG Production vendue services | 26 630.00 | 4 424.00 | 31 054.00 | 26 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 837.00 | 328 928.00 | 3 620 765.00 | 3 291 837.00 |
FM Production stockée | | | 2 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 531 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 903.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 974.00 | 226 094.00 | | 201 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 946.00 | 3 673 504.00 | | 3 763 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 642.00 | 3 192 901.00 | | 3 289 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 304.00 | 480 604.00 | | 474 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 419.00 | | 41 371.00 | 1 268 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 823.00 | | | 95 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 651.00 | | 41 371.00 | 1 170 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 716.00 | 80 857.00 | | 858 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 362.00 | 80 857.00 | | 854 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 233.00 | 6 139.00 | 1 506.00 | 2 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 681.00 | 14 844.00 | | 7 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 914.00 | 20 983.00 | 1 506.00 | 9 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 914.00 | 20 983.00 | 1 506.00 | 9 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 139.00 | 1 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 291.00 | 123 291.00 | | 123 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 594 620.00 | | | 594 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VB T. V. A. | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 431.00 | 1 206 431.00 | | 1 206 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
VP Divers | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 665.00 | 685 665.00 | | 685 665.00 |
VW T.V.A. | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 852.00 | 1 490 852.00 | | 1 490 852.00 |