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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 120 634.00 | 102 961.00 | 17 673.00 | 120 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 156.00 | 849 933.00 | 202 224.00 | 1 052 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 419.00 | 336 402.00 | 244 017.00 | 580 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 616.00 | 1 297 777.00 | 562 839.00 | 1 860 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 947.00 | | 96 947.00 | 96 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 403.00 | 1 311.00 | 760 092.00 | 761 403.00 |
BZ Autres créances | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
CF Disponibilités | 2 172 535.00 | | 2 172 535.00 | 2 172 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 808.00 | 1 311.00 | 3 109 497.00 | 3 110 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 424.00 | 1 299 088.00 | 3 672 336.00 | 4 971 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 804 873.00 | 804 873.00 | | 804 873.00 |
DH Report à nouveau | 522 731.00 | 819 826.00 | | 522 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 802.00 | 302 905.00 | | 378 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 640.00 | 2 326 838.00 | | 2 105 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 379.00 | 102 396.00 | | 68 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 780.00 | 929 956.00 | | 1 130 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 238.00 | 129 876.00 | | 150 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 329.00 | 139 026.00 | | 204 329.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 8 131.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 696.00 | 1 319 385.00 | | 1 566 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 336.00 | 3 646 223.00 | | 3 672 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 496.00 | 1 251 073.00 | | 1 532 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 111.00 | | 62 216.00 | 1 818 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 930.00 | 7 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 711.00 | 1 860 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 781.00 | 1 753 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 951.00 | | | 99 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 775.00 | | 62 216.00 | 1 708 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 468.00 | 92 090.00 | 17 781.00 | 1 223 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 986.00 | 92 090.00 | 17 781.00 | 1 214 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 232.00 | | 9 920.00 | 11 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 232.00 | | 9 920.00 | 11 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 232.00 | | 9 920.00 | 11 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 238.00 | 150 238.00 | | 150 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 759 830.00 | 759 830.00 | | 759 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 312.00 | 34 112.00 | 34 200.00 | 68 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 780.00 | 1 130 780.00 | | 1 130 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 389.00 | 801 389.00 | | 801 389.00 |
VW T.V.A. | 73 316.00 | 73 316.00 | | 73 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 696.00 | 1 522 496.00 | 34 200.00 | 1 556 696.00 |