| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 671.00 | 6 051.00 | 3 620.00 | 9 671.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 120 634.00 | 78 636.00 | 41 997.00 | 120 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 262.00 | 654 534.00 | 141 728.00 | 796 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 638.00 | 256 422.00 | 152 216.00 | 408 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 619.00 | 995 644.00 | 432 976.00 | 1 428 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 297.00 | | 45 297.00 | 45 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 747.00 | 11 099.00 | 609 647.00 | 620 747.00 |
BZ Autres créances | 126 256.00 | | 126 256.00 | 126 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 085 065.00 | | 3 085 065.00 | 3 085 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 735.00 | 11 099.00 | 3 899 636.00 | 3 910 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 355.00 | 1 006 743.00 | 4 332 612.00 | 5 339 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 804 873.00 | 804 873.00 | | 804 873.00 |
DH Report à nouveau | 1 541 119.00 | 1 066 815.00 | | 1 541 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 501.00 | 474 304.00 | | 327 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 727.00 | 2 745 226.00 | | 3 072 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 259.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 574.00 | 1 206 431.00 | | 969 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 720.00 | 123 291.00 | | 129 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 701.00 | 157 400.00 | | 150 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 919.00 | | |
EA Autres dettes | 9 691.00 | 552.00 | | 9 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 885.00 | 1 490 852.00 | | 1 259 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 612.00 | 4 236 078.00 | | 4 332 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 885.00 | 1 490 852.00 | | 1 259 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 368.00 | 5 170.00 | 96 538.00 | 91 368.00 |
FD Production vendue biens | 2 955 456.00 | 371 344.00 | 3 326 800.00 | 2 955 456.00 |
FG Production vendue services | 36 010.00 | 4 557.00 | 40 567.00 | 36 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 833.00 | 381 072.00 | 3 463 905.00 | 3 082 833.00 |
FM Production stockée | | | -20 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 481.00 | 201 974.00 | | 133 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 564.00 | 3 763 946.00 | | 3 580 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 063.00 | 3 289 642.00 | | 3 253 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 501.00 | 474 304.00 | | 327 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 790.00 | | 152 958.00 | 1 309 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 129.00 | 1 428 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 129.00 | 1 325 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 823.00 | | 5 317.00 | 95 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 022.00 | | 147 641.00 | 1 212 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 573.00 | 57 204.00 | 1 133.00 | 939 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 1 697.00 | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 219.00 | 55 507.00 | 1 133.00 | 935 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 867.00 | 4 960.00 | 728.00 | 6 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 391.00 | 4 960.00 | 23 252.00 | 29 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 391.00 | 4 960.00 | 23 252.00 | 29 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 960.00 | 728.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 720.00 | 129 720.00 | | 129 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 607 428.00 | | | 607 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VB T. V. A. | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 969 574.00 | 969 574.00 | | 969 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 329.00 | 754 329.00 | | 754 329.00 |
VW T.V.A. | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 885.00 | 1 259 885.00 | | 1 259 885.00 |