| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 482.00 | 8 389.00 | 92.00 | 8 482.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 120 634.00 | 90 797.00 | 29 837.00 | 120 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 544.00 | 738 912.00 | 271 632.00 | 1 010 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 080.00 | 299 318.00 | 192 762.00 | 492 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 178.00 | 1 137 416.00 | 607 762.00 | 1 745 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 866.00 | 12 761.00 | 720 106.00 | 732 866.00 |
BZ Autres créances | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CF Disponibilités | 3 063 139.00 | | 3 063 139.00 | 3 063 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 954.00 | 12 761.00 | 3 898 193.00 | 3 910 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 132.00 | 1 150 177.00 | 4 505 955.00 | 5 656 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 804 873.00 | 804 873.00 | | 804 873.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 933.00 | 1 368 619.00 | | 1 045 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 894.00 | 277 313.00 | | 373 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 934.00 | 2 850 040.00 | | 2 623 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 313.00 | 263.00 | | 136 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 233.00 | 980 880.00 | | 1 472 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 14 475.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 339.00 | 91 696.00 | | 86 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 368.00 | 123 874.00 | | 168 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 8 767.00 | 21 649.00 | | 8 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 022.00 | 1 247 837.00 | | 1 882 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 955.00 | 4 097 876.00 | | 4 505 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 710.00 | 1 247 837.00 | | 1 779 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 000.00 | 5 387.00 | 177 387.00 | 172 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 356 456.00 | 408 263.00 | 3 764 719.00 | 3 356 456.00 |
FG Production vendue services | 44 832.00 | 3 630.00 | 48 462.00 | 44 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 289.00 | 417 280.00 | 3 990 569.00 | 3 573 289.00 |
FM Production stockée | | | -1 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 681 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 078.00 | 114 458.00 | | 136 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 328.00 | 3 773 412.00 | | 4 059 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 434.00 | 3 496 099.00 | | 3 685 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 894.00 | 277 313.00 | | 373 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 601.00 | | 79 766.00 | 1 666 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 1 745 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 189.00 | 99 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 316.00 | | 77 526.00 | 1 558 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 145.00 | | 2 240.00 | 7 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 213.00 | 85 392.00 | 1 189.00 | 1 053 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 369.00 | 210.00 | 1 189.00 | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 845.00 | 85 182.00 | | 1 043 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 339.00 | 86 339.00 | | 86 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UX Autres créances clients | 717 554.00 | 717 554.00 | | 717 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VB T. V. A. | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 199.00 | 33 888.00 | 102 311.00 | 136 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 472 233.00 | 1 472 233.00 | | 1 472 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | 763 578.00 | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 578.00 | 763 578.00 | | 763 578.00 |
VW T.V.A. | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 022.00 | 1 769 710.00 | 102 311.00 | 1 872 022.00 |