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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 671.00 | 9 369.00 | 302.00 | 9 671.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 120 634.00 | 84 717.00 | 35 917.00 | 120 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 019.00 | 683 018.00 | 305 000.00 | 988 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 663.00 | 276 110.00 | 173 554.00 | 449 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 601.00 | 1 053 213.00 | 613 388.00 | 1 666 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 297.00 | 12 761.00 | 648 537.00 | 661 297.00 |
BZ Autres créances | 108 217.00 | | 108 217.00 | 108 217.00 |
CF Disponibilités | 2 636 354.00 | | 2 636 354.00 | 2 636 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 249.00 | 12 761.00 | 3 484 488.00 | 3 497 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 850.00 | 1 065 974.00 | 4 097 876.00 | 5 163 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 804 873.00 | 804 873.00 | | 804 873.00 |
DH Report à nouveau | 1 368 619.00 | 1 541 119.00 | | 1 368 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 313.00 | 327 501.00 | | 277 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 040.00 | 3 072 727.00 | | 2 850 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 199.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 880.00 | 969 574.00 | | 980 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 696.00 | 129 720.00 | | 91 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 874.00 | 150 701.00 | | 123 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 21 649.00 | 9 691.00 | | 21 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 837.00 | 1 259 885.00 | | 1 247 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 876.00 | 4 332 612.00 | | 4 097 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 837.00 | 1 259 885.00 | | 1 247 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 816.00 | 9 412.00 | 96 228.00 | 86 816.00 |
FD Production vendue biens | 3 226 007.00 | 371 891.00 | 3 597 898.00 | 3 226 007.00 |
FG Production vendue services | 21 731.00 | 3 246.00 | 24 977.00 | 21 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 554.00 | 384 549.00 | 3 719 103.00 | 3 334 554.00 |
FM Production stockée | | | 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 458.00 | 133 481.00 | | 114 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 412.00 | 3 580 564.00 | | 3 773 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 099.00 | 3 253 063.00 | | 3 496 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 313.00 | 327 501.00 | | 277 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 619.00 | | 237 982.00 | 1 428 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 534.00 | | 232 782.00 | 1 325 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | 5 200.00 | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 644.00 | 57 569.00 | | 995 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 051.00 | 3 318.00 | | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 593.00 | 54 251.00 | | 989 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 099.00 | 2 840.00 | 1 179.00 | 11 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 099.00 | 2 840.00 | 1 179.00 | 11 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 099.00 | 2 840.00 | 1 179.00 | 11 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 840.00 | 1 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 696.00 | 91 696.00 | | 91 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UX Autres créances clients | 645 985.00 | 645 985.00 | | 645 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VB T. V. A. | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 980 880.00 | 980 880.00 | | 980 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
VP Divers | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 477.00 | 784 477.00 | | 784 477.00 |
VW T.V.A. | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 362.00 | 1 233 362.00 | | 1 233 362.00 |