| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 460 653.00 | 238 145.00 | 222 508.00 | 460 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 857.00 | 1 294.00 | 2 563.00 | 3 857.00 |
BF Prêts | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 600.00 | 248 111.00 | 517 490.00 | 765 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
BZ Autres créances | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 520.00 | | 138 520.00 | 138 520.00 |
CF Disponibilités | 1 955 094.00 | | 1 955 094.00 | 1 955 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 771.00 | | 2 136 771.00 | 2 136 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 371.00 | 248 111.00 | 2 654 261.00 | 2 902 371.00 |
CU Autres participations | 289 499.00 | 8 672.00 | 280 827.00 | 289 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 532.00 | | | 294 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
DG Autres réserves | 768 911.00 | | | 768 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 658.00 | | | 124 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 554.00 | | | 1 217 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 382.00 | | | 1 339 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 033.00 | | | 92 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 707.00 | | | 1 436 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 261.00 | | | 2 654 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 740.00 | | | 122 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 478.00 | | 543 478.00 | 543 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 478.00 | | 543 478.00 | 543 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 634.00 | | | 654 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 977.00 | | | 529 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 658.00 | | | 124 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 740.00 | | 2 893.00 | 763 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032.00 | 292 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 765 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 617.00 | | 2 893.00 | 470 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 123.00 | | | 293 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 809.00 | 23 630.00 | | 215 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 809.00 | 23 630.00 | | 215 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UP Prêts | 2 592.00 | 1 032.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 607.00 | 20 640.00 | 1 313 967.00 | 1 334 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 749.00 | 44 189.00 | 1 560.00 | 45 749.00 |
VW T.V.A. | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 707.00 | 122 740.00 | 1 313 967.00 | 1 436 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
ST Autres comptes | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 129.00 | | | 103 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 691.00 | | | 10 691.00 |