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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 39.00 | 901.00 | 940.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 460 653.00 | 307 243.00 | 153 410.00 | 460 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 922.00 | 13 068.00 | 8 854.00 | 21 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 13 617.00 | -13 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 014 874.00 | 411 836.00 | 603 038.00 | 1 014 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 715.00 | | 227 715.00 | 227 715.00 |
BZ Autres créances | 2 190 324.00 | | 2 190 324.00 | 2 190 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 349.00 | | 118 349.00 | 118 349.00 |
CF Disponibilités | 1 312 944.00 | | 1 312 944.00 | 1 312 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 701.00 | | 3 850 701.00 | 3 850 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 575.00 | 411 836.00 | 4 453 739.00 | 4 865 575.00 |
CU Autres participations | 479 499.00 | 77 869.00 | 401 630.00 | 479 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 532.00 | | | 294 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
DG Autres réserves | 1 233 698.00 | | | 1 233 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 326.00 | | | 319 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 009.00 | | | 1 877 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355 559.00 | | | 2 355 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 498.00 | | | 210 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 730.00 | | | 2 576 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 739.00 | | | 4 453 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 730.00 | | | 2 576 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 262.00 | | 1 004 262.00 | 1 004 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 262.00 | | 1 004 262.00 | 1 004 262.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 229.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 561.00 | | | 84 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 387.00 | | | 1 129 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 062.00 | | | 810 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 326.00 | | | 319 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 645.00 | | 1 757.00 | 1 013 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528.00 | 522 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528.00 | 1 014 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 575.00 | | | 491 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 070.00 | | 817.00 | 522 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 121.00 | 27 229.00 | | 293 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 121.00 | 27 190.00 | | 293 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
UX Autres créances clients | 227 715.00 | 227 715.00 | | 227 715.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VC Groupe et associés | 2 177 345.00 | 2 177 345.00 | | 2 177 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 268.00 | 2 419 408.00 | 42 860.00 | 2 462 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |