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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 460 653.00 | 261 177.00 | 199 476.00 | 460 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 922.00 | 4 482.00 | 17 440.00 | 21 922.00 |
BF Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 634.00 | 307 700.00 | 664 934.00 | 972 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 729.00 | | 69 729.00 | 69 729.00 |
BZ Autres créances | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 493.00 | | 74 493.00 | 74 493.00 |
CF Disponibilités | 2 014 495.00 | | 2 014 495.00 | 2 014 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 154.00 | | 2 182 154.00 | 2 182 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 788.00 | 307 700.00 | 2 847 089.00 | 3 154 788.00 |
CU Autres participations | 479 499.00 | 42 040.00 | 437 459.00 | 479 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 532.00 | | | 294 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
DG Autres réserves | 893 568.00 | | | 893 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 941.00 | | | 1 358 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 044.00 | | | 1 346 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 738.00 | | | 130 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 699.00 | | | 1 482 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 089.00 | | | 2 847 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 699.00 | | | 1 482 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 045.00 | | 676 045.00 | 676 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 045.00 | | 676 045.00 | 676 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 448.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 247.00 | | | 806 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 859.00 | | | 664 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 600.00 | | 208 066.00 | 765 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032.00 | 481 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 972 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 510.00 | | 18 066.00 | 473 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 091.00 | | 190 000.00 | 292 091.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 439.00 | 26 221.00 | | 239 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 439.00 | 26 221.00 | | 239 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 672.00 | 42 040.00 | 8 672.00 | 8 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 672.00 | 42 040.00 | 8 672.00 | 8 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UP Prêts | 1 560.00 | 1 032.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 69 729.00 | | | 69 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 269.00 | 1 341 269.00 | | 1 341 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 726.00 | 94 198.00 | 528.00 | 94 726.00 |
VW T.V.A. | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 699.00 | 1 482 699.00 | | 1 482 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |