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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 460 653.00 | 349 578.00 | 111 075.00 | 460 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 922.00 | 20 607.00 | 1 314.00 | 21 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 913.00 | 590 036.00 | 481 877.00 | 1 071 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 153.00 | | 925 153.00 | 925 153.00 |
BZ Autres créances | 2 531 475.00 | | 2 531 475.00 | 2 531 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 281.00 | | 200 281.00 | 200 281.00 |
CF Disponibilités | 1 600 460.00 | | 1 600 460.00 | 1 600 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 810.00 | | 5 258 810.00 | 5 258 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 724.00 | 590 036.00 | 5 740 688.00 | 6 330 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460 488.00 | 100 000.00 | 360 488.00 | 460 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 532.00 | 294 532.00 | | 294 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
DG Autres réserves | 1 766 459.00 | 1 504 724.00 | | 1 766 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 299.00 | 261 735.00 | | 600 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 743.00 | 2 090 444.00 | | 2 690 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474 436.00 | 2 414 219.00 | | 2 474 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 551.00 | 150 602.00 | | 168 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 317.00 | 211 554.00 | | 376 317.00 |
EA Autres dettes | 29 486.00 | 1 724.00 | | 29 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 152.00 | 1 026.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 944.00 | 2 779 127.00 | | 3 049 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 688.00 | 4 869 572.00 | | 5 740 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 474 436.00 | | | 2 474 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 833 039.00 | |
FD Production vendue biens | | | 188 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 021 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 437.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 778.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 543.00 | 44 396.00 | | 247 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 921.00 | 1 373 708.00 | | 3 096 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 622.00 | 1 111 972.00 | | 2 496 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 299.00 | 261 736.00 | | 600 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 914.00 | | | 1 071 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 575.00 | | | 491 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 398.00 | | | 579 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 688.00 | 23 437.00 | | 347 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 431.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 179.00 | 23 006.00 | | 347 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 779.00 | 22 131.00 | | 196 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 779.00 | 22 131.00 | | 196 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 551.00 | 168 551.00 | | 168 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 322.00 | 214 322.00 | | 214 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 925 154.00 | 925 154.00 | | 925 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VC Groupe et associés | 2 520 497.00 | 2 520 497.00 | | 2 520 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 469 661.00 | 2 469 661.00 | | 2 469 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 068.00 | 3 458 068.00 | | 3 458 068.00 |
VW T.V.A. | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 944.00 | 3 049 944.00 | | 3 049 944.00 |