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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 460 653.00 | 284 210.00 | 176 443.00 | 460 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 922.00 | 8 911.00 | 13 011.00 | 21 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
BF Prêts | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 5 017.00 | -5 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 013 645.00 | 364 089.00 | 649 556.00 | 1 013 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 222.00 | | 225 222.00 | 225 222.00 |
BZ Autres créances | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 195.00 | | 154 195.00 | 154 195.00 |
CF Disponibilités | 2 252 593.00 | | 2 252 593.00 | 2 252 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 354.00 | | 2 658 354.00 | 2 658 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 999.00 | 364 089.00 | 3 307 910.00 | 3 671 999.00 |
CU Autres participations | 479 499.00 | 65 951.00 | 413 548.00 | 479 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 532.00 | | | 294 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
DG Autres réserves | 986 656.00 | | | 986 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 642.00 | | | 343 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 284.00 | | | 1 654 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 276.00 | | | 1 433 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 559.00 | | | 212 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 627.00 | | | 1 653 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 910.00 | | | 3 307 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 627.00 | | | 1 653 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 841.00 | | 946 841.00 | 946 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 841.00 | | 946 841.00 | 946 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 462.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606.00 | | | -1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 831.00 | | | 85 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 356.00 | | | 1 130 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 714.00 | | | 786 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 642.00 | | | 343 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 634.00 | 43 000.00 | 476.00 | 972 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 465.00 | 522 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 465.00 | 1 013 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 575.00 | | | 491 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 059.00 | 43 000.00 | 476.00 | 481 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 660.00 | 27 462.00 | | 265 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 660.00 | 27 462.00 | | 265 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 017.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 040.00 | 28 928.00 | | 42 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 488.00 | 28 928.00 | 5 448.00 | 47 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 043.00 | 14 333.00 | 27 710.00 | 42 043.00 |
UP Prêts | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
UX Autres créances clients | 225 222.00 | 225 222.00 | | 225 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 428 501.00 | 1 428 501.00 | | 1 428 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 137.00 | 265 899.00 | 28 238.00 | 294 137.00 |
VW T.V.A. | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 627.00 | 1 653 627.00 | | 1 653 627.00 |