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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 776.00 | 105 586.00 | 62 190.00 | 167 776.00 |
040 Immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 858.00 | 107 578.00 | 68 281.00 | 175 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 936.00 | 521.00 | 415.00 | 936.00 |
072 Créances – Autres | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
084 Disponibilités | 75 006.00 | | 75 006.00 | 75 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 567.00 | 521.00 | 102 046.00 | 102 567.00 |
110 Total général Actif | 278 425.00 | 108 099.00 | 170 326.00 | 278 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 512 133.00 | | | 512 133.00 |
230 Autres produits | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 166.00 | | | 529 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 713.00 | | | 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 968.00 | | | 112 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 443.00 | | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 85 386.00 | | | 85 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 414.00 | | | 198 414.00 |
252 Charges sociales | 75 769.00 | | | 75 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
256 Dotations aux provisions | 521.00 | | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 895.00 | | | 492 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 764.00 | | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 152.00 | | | 177 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 521.00 | | | 521.00 |