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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 710.00 | 99 321.00 | 39 389.00 | 138 710.00 |
040 Immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 859.00 | 101 313.00 | 45 546.00 | 146 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
072 Créances – Autres | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
084 Disponibilités | 65 979.00 | | 65 979.00 | 65 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 927.00 | | 98 927.00 | 98 927.00 |
110 Total général Actif | 245 786.00 | 101 313.00 | 144 473.00 | 245 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 532 737.00 | | | 532 737.00 |
230 Autres produits | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 433.00 | | | 536 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 059.00 | | | 121 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202.00 | | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 85 261.00 | | | 85 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 167.00 | | | 204 167.00 |
252 Charges sociales | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 248.00 | | | 508 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | | | 201.00 |
294 Charges financières | 933.00 | | | 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 189.00 | | | 146 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 671.00 | | | 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 520.00 | | | 24 520.00 |