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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 159.00 | 125 485.00 | 14 674.00 | 140 159.00 |
040 Immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 698.00 | 126 426.00 | 21 272.00 | 147 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
072 Créances – Autres | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
084 Disponibilités | 142 198.00 | | 142 198.00 | 142 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 183.00 | | 164 183.00 | 164 183.00 |
110 Total général Actif | 311 881.00 | 126 426.00 | 185 455.00 | 311 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 524 971.00 | | | 524 971.00 |
230 Autres produits | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 924.00 | | | 526 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 86.00 | | | 86.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 099.00 | | | 116 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -879.00 | | | -879.00 |
242 Autres charges externes. | 89 027.00 | | | 89 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 901.00 | | | 210 901.00 |
252 Charges sociales | 61 332.00 | | | 61 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 570.00 | | | 499 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
280 Produits financiers | 663.00 | | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | -74.00 | | | -74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 543.00 | | | 147 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154.00 | | | 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 705.00 | | | 23 705.00 |