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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 159.00 | 114 653.00 | 25 506.00 | 140 159.00 |
040 Immobilisations financières | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 544.00 | 115 594.00 | 31 949.00 | 147 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
072 Créances – Autres | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
084 Disponibilités | 108 436.00 | | 108 436.00 | 108 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 901.00 | | 133 901.00 | 133 901.00 |
110 Total général Actif | 281 445.00 | 115 594.00 | 165 850.00 | 281 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 494 490.00 | | | 494 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
230 Autres produits | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 762.00 | | | 500 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 531.00 | | | 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 724.00 | | | 106 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 835.00 | | | 835.00 |
242 Autres charges externes. | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 171.00 | | | -26 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 671.00 | | | 204 671.00 |
252 Charges sociales | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 518.00 | | | 468 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 231.00 | | | 160 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210.00 | | | 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 614.00 | | | -3 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 937.00 | | | 20 937.00 |