| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 055.00 | 111 737.00 | 41 318.00 | 153 055.00 |
040 Immobilisations financières | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 230.00 | 112 678.00 | 47 552.00 | 160 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
072 Créances – Autres | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
084 Disponibilités | 102 176.00 | | 102 176.00 | 102 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 263.00 | | 128 263.00 | 128 263.00 |
110 Total général Actif | 288 494.00 | 112 678.00 | 175 816.00 | 288 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 422.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 535 667.00 | | | 535 667.00 |
230 Autres produits | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 939.00 | | | 539 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 861.00 | | | 118 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -335.00 | | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 763.00 | | | 205 763.00 |
252 Charges sociales | 70 261.00 | | | 70 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 998.00 | | | 498 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 439.00 | | | 439.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 859.00 | | | 146 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 017.00 | | | 24 017.00 |