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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 125.00 | 268.00 | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 684.00 | 319 832.00 | 103 852.00 | 423 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 944.00 | 398 062.00 | 397 882.00 | 795 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 862.00 | 724 863.00 | 528 000.00 | 1 252 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 877.00 | | 173 877.00 | 173 877.00 |
BZ Autres créances | 57 277.00 | | 57 277.00 | 57 277.00 |
CF Disponibilités | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 107.00 | | 68 107.00 | 68 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 239.00 | | 385 239.00 | 385 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 102.00 | 724 863.00 | 913 239.00 | 1 638 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 975.00 | | | 325 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
DL TOTAL (I) | 377 322.00 | | | 377 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 594.00 | | | 254 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 769.00 | | | 130 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 917.00 | | | 535 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 239.00 | | | 913 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 906.00 | | | 301 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 602 167.00 | | 1 602 167.00 | 1 602 167.00 |
FG Production vendue services | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 694.00 | | 1 627 694.00 | 1 627 694.00 |
FM Production stockée | | | 1 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 328.00 | | | -8 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 774.00 | | | 1 699 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 427.00 | | | 1 677 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 329.00 | | | 78 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 854.00 | | 131 363.00 | 1 353 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 355.00 | 1 252 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 376.00 | 5 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 129.00 | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 850.00 | 1 244 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | 338.00 | 2 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 235.00 | | 129 706.00 | 1 328 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 1 320.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 086.00 | 155 132.00 | 232 355.00 | 802 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 220.00 | | 17 376.00 | 23 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 198.00 | 1 129.00 | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 810.00 | 154 934.00 | 213 850.00 | 776 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 769.00 | 130 769.00 | | 130 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 172 494.00 | | | 172 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 594.00 | 20 583.00 | 231 271.00 | 254 594.00 |
VI Groupe et associés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 403.00 | | | 98 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 107.00 | | | 68 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 795.00 | 299 260.00 | 1 535.00 | 300 795.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 917.00 | 301 906.00 | 231 271.00 | 535 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
ST Autres comptes | 383 880.00 | | | 383 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 226 022.00 | | | 226 022.00 |
YT Sous‐traitance | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 359.00 | | | 113 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 502.00 | | | 472 502.00 |