| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 038.00 | 1 478.00 | 4 560.00 | 6 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 058.00 | 329 736.00 | 113 322.00 | 443 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 271.00 | 500 538.00 | 401 732.00 | 902 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 837.00 | 839 571.00 | 536 266.00 | 1 375 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
BZ Autres créances | 79 836.00 | | 79 836.00 | 79 836.00 |
CF Disponibilités | 404 685.00 | | 404 685.00 | 404 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 618.00 | | 589 618.00 | 589 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 455.00 | 839 571.00 | 1 125 884.00 | 1 965 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 922.00 | 2 819.00 | 7 103.00 | 9 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 494 773.00 | | | 494 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 114.00 | | | -249 114.00 |
DL TOTAL (I) | 277 559.00 | | | 277 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 796.00 | | | 730 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751.00 | | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 325.00 | | | 848 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 884.00 | | | 1 125 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 789.00 | | | 754 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 639 372.00 | | 639 372.00 | 639 372.00 |
FG Production vendue services | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 618.00 | | 643 618.00 | 643 618.00 |
FM Production stockée | | | 1 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 496.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 190.00 | | | -35 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 027.00 | | | 725 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 141.00 | | | 974 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 114.00 | | | -249 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 961.00 | | 82 876.00 | 1 292 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 183.00 | | 4 739.00 | 5 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 338.00 | | 5 700.00 | 5 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 892.00 | | 72 436.00 | 1 272 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 075.00 | 64 496.00 | | 775 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289.00 | 2 530.00 | | 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | 2 382.00 | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 691.00 | 59 583.00 | | 770 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
UX Autres créances clients | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VB T. V. A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 796.00 | 638 011.00 | 92 785.00 | 730 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 159.00 | 141 611.00 | 9 549.00 | 151 159.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 573.00 | 754 789.00 | 92 785.00 | 847 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
ST Autres comptes | 187 447.00 | | | 187 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 771.00 | | | 92 771.00 |
YT Sous‐traitance | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 341.00 | | | 254 341.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |