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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 295.00 | 43.00 | 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 091.00 | 2 909.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 976.00 | 299 144.00 | 102 832.00 | 401 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 623.00 | 435 715.00 | 452 908.00 | 888 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 985.00 | 737 245.00 | 560 741.00 | 1 297 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 618.00 | | 58 618.00 | 58 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 449.00 | | 288 449.00 | 288 449.00 |
BZ Autres créances | 82 552.00 | | 82 552.00 | 82 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 009.00 | | 485 009.00 | 485 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 994.00 | 737 245.00 | 1 045 749.00 | 1 782 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 386 711.00 | | | 386 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
DL TOTAL (I) | 457 968.00 | | | 457 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 751.00 | | | 344 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 986.00 | | | 145 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 961.00 | | | 86 961.00 |
EA Autres dettes | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 781.00 | | | 587 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 749.00 | | | 1 045 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 168.00 | | | 393 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 801.00 | | 192 328.00 | 1 341 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 144.00 | 197 000.00 | 1 297 985.00 | 39 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 144.00 | 197 000.00 | 1 290 599.00 | 39 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 748.00 | | 191 995.00 | 1 334 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | 334.00 | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 350.00 | 168 894.00 | 197 000.00 | 765 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 1 779.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 743.00 | 167 115.00 | 197 000.00 | 764 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 986.00 | 145 986.00 | | 145 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 287 609.00 | 287 609.00 | | 287 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VC Groupe et associés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 751.00 | 150 138.00 | | 344 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 946.00 | 402 898.00 | 2 049.00 | 404 946.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 781.00 | 393 168.00 | | 587 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
ST Autres comptes | 360 636.00 | | | 360 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191 409.00 | | | 191 409.00 |
YT Sous‐traitance | 87 815.00 | | | 87 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 763.00 | | | 135 763.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 227.00 | | | 515 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |