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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 182.00 | 155.00 | 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 425.00 | 4 575.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 720.00 | 313 529.00 | 138 191.00 | 451 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 885.00 | 451 214.00 | 392 670.00 | 843 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 801.00 | 765 350.00 | 576 451.00 | 1 341 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 056.00 | | 283 056.00 | 283 056.00 |
BZ Autres créances | 84 190.00 | | 84 190.00 | 84 190.00 |
CF Disponibilités | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 393.00 | | 491 393.00 | 491 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 194.00 | 765 350.00 | 1 067 844.00 | 1 833 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 345 422.00 | | | 345 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
DL TOTAL (I) | 443 611.00 | | | 443 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 960.00 | | | 292 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 406.00 | | | 178 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 285.00 | | | 110 285.00 |
EA Autres dettes | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 233.00 | | | 624 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 844.00 | | | 1 067 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 376.00 | | | 494 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 862.00 | | 230 325.00 | 1 252 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 386.00 | 1 341 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 844.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 055.00 | 5 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 488.00 | 1 334 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | 5 000.00 | 1 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 091.00 | | 225 145.00 | 1 244 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | 180.00 | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 863.00 | 155 342.00 | 114 854.00 | 724 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 537.00 | 1 055.00 | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 894.00 | 154 805.00 | 107 955.00 | 717 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 406.00 | 178 406.00 | | 178 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 281 674.00 | | | 281 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 926.00 | 103 926.00 | | 103 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 034.00 | 59 177.00 | 129 857.00 | 189 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 557.00 | | | 95 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 828.00 | | | 117 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 497.00 | 393 400.00 | 3 098.00 | 396 497.00 |
VW T.V.A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 233.00 | 494 376.00 | 129 857.00 | 624 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
ST Autres comptes | 370 624.00 | | | 370 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 232 607.00 | | | 232 607.00 |
YT Sous‐traitance | 65 799.00 | | | 65 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 799.00 | | | 486 799.00 |