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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 758.00 | 1 242.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 610.00 | 317 568.00 | 100 043.00 | 417 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 282.00 | 453 123.00 | 402 158.00 | 855 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 961.00 | 775 075.00 | 517 886.00 | 1 292 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 019.00 | | 277 019.00 | 277 019.00 |
BZ Autres créances | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
CF Disponibilités | 137 075.00 | | 137 075.00 | 137 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 517.00 | | 534 517.00 | 534 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 478.00 | 775 075.00 | 1 052 403.00 | 1 827 478.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 183.00 | 289.00 | 4 894.00 | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 401 068.00 | | | 401 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 705.00 | | | 93 705.00 |
DL TOTAL (I) | 526 673.00 | | | 526 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 558.00 | | | 232 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 006.00 | | | 161 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 567.00 | | | 129 567.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 729.00 | | | 525 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 403.00 | | | 1 052 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 421.00 | | | 388 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 985.00 | | 141 860.00 | 1 297 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 183.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 885.00 | 1 292 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 885.00 | 1 272 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 599.00 | | 129 178.00 | 1 290 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | 7 500.00 | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 245.00 | 170 322.00 | 132 492.00 | 737 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 289.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 1 709.00 | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 858.00 | 168 324.00 | 132 492.00 | 734 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 006.00 | 161 006.00 | | 161 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
UX Autres créances clients | 277 019.00 | 277 019.00 | | 277 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VB T. V. A. | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 558.00 | 95 249.00 | 137 308.00 | 232 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 462.00 | | | 122 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 408.00 | 356 859.00 | 9 549.00 | 366 408.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 729.00 | 388 421.00 | 137 308.00 | 525 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
ST Autres comptes | 345 656.00 | | | 345 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 026.00 | | | 120 026.00 |
YT Sous‐traitance | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 422.00 | | | 129 422.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 248.00 | | | 454 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |