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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 26 910.00 | 18 410.00 | 8 500.00 | 26 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 592.00 | 44 620.00 | 51 972.00 | 96 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 968.00 | 72 857.00 | 128 111.00 | 200 968.00 |
BT Marchandises | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 231.00 | 7 326.00 | 136 905.00 | 144 231.00 |
BZ Autres créances | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
CF Disponibilités | 165 215.00 | | 165 215.00 | 165 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 988.00 | 7 326.00 | 406 661.00 | 413 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 956.00 | 80 183.00 | 534 772.00 | 614 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 9 985.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 78 622.00 | 67 052.00 | | 78 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 729.00 | 54 285.00 | | 61 729.00 |
DL TOTAL (I) | 303 051.00 | 281 322.00 | | 303 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 290.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 290.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 027.00 | 19 319.00 | | 5 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 728.00 | 183 446.00 | | 104 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 489.00 | 84 306.00 | | 75 489.00 |
EA Autres dettes | 20 218.00 | 11 236.00 | | 20 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 721.00 | 300 707.00 | | 231 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 772.00 | 609 319.00 | | 534 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 721.00 | 295 679.00 | | 231 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 205.00 | | 560 205.00 | 560 205.00 |
FG Production vendue services | 533 210.00 | | 533 210.00 | 533 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 415.00 | | 1 093 415.00 | 1 093 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 224.00 | 8 493.00 | | 10 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 623.00 | 847.00 | | 2 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 079.00 | 847.00 | | 54 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 000.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 157.00 | 1 000.00 | | 27 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 922.00 | -153.00 | | 26 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 032.00 | 10 020.00 | | 14 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 998.00 | 1 210 051.00 | | 1 159 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 269.00 | 1 155 766.00 | | 1 098 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 729.00 | 54 285.00 | | 61 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 046.00 | 16 847.00 | | 15 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 469.00 | | 29 649.00 | 206 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 150.00 | 200 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 150.00 | 126 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 786.00 | | 28 755.00 | 132 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 745.00 | | 894.00 | 40 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 693.00 | 22 173.00 | 8 009.00 | 58 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 5 762.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 518.00 | 16 411.00 | 8 009.00 | 57 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
6T Sur comptes clients | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 616.00 | | 27 290.00 | 34 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 728.00 | 104 728.00 | | 104 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 135 455.00 | | | 135 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VB T. V. A. | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VP Divers | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 388.00 | 253 388.00 | | 253 388.00 |
VW T.V.A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 721.00 | 231 721.00 | | 231 721.00 |