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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 570.00 | 10 514.00 | 42 056.00 | 52 570.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 3 386.00 | 614.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 036.00 | 44.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 561.00 | 87 149.00 | 17 411.00 | 104 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 693.00 | 102 085.00 | 103 608.00 | 205 693.00 |
BT Marchandises | 65 379.00 | | 65 379.00 | 65 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 777.00 | 4 656.00 | 508 121.00 | 512 777.00 |
BZ Autres créances | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
CF Disponibilités | 380 971.00 | | 380 971.00 | 380 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 449.00 | 4 656.00 | 1 002 793.00 | 1 007 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 142.00 | 106 741.00 | 1 106 401.00 | 1 213 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 229 843.00 | 195 714.00 | | 229 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 129.00 | 68 259.00 | | 134 129.00 |
DL TOTAL (I) | 528 972.00 | 428 973.00 | | 528 972.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | 43 694.00 | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | 43 694.00 | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 377.00 | 226.00 | | 104 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 78 502.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 610.00 | 215 888.00 | | 157 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 323.00 | 163 380.00 | | 161 323.00 |
EA Autres dettes | 92 216.00 | 28 769.00 | | 92 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 002.00 | 18 968.00 | | 18 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 929.00 | 505 732.00 | | 535 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 401.00 | 978 400.00 | | 1 106 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 862.00 | 505 732.00 | | 455 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 226.00 | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 463.00 | | 71 246.00 | 189 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 016.00 | 205 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 016.00 | 109 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 52 570.00 | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 163.00 | | 15 494.00 | 149 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | 3 182.00 | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 123.00 | 21 962.00 | | 80 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 123.00 | 11 448.00 | | 80 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 694.00 | 25 000.00 | 27 194.00 | 43 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 694.00 | 25 000.00 | 27 194.00 | 43 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 610.00 | 157 610.00 | | 157 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 323.00 | 161 323.00 | | 161 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 216.00 | 92 216.00 | | 92 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
UX Autres créances clients | 512 777.00 | 512 777.00 | | 512 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 042.00 | 23 975.00 | 80 067.00 | 104 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 581.00 | 561 099.00 | 17 482.00 | 578 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 929.00 | 455 862.00 | 80 067.00 | 535 929.00 |