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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 2 986.00 | 1 014.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 766.00 | 314.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 067.00 | 76 371.00 | 16 695.00 | 93 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 463.00 | 80 123.00 | 109 339.00 | 189 463.00 |
BT Marchandises | 58 022.00 | | 58 022.00 | 58 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 256.00 | 4 656.00 | 459 600.00 | 464 256.00 |
BZ Autres créances | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
CF Disponibilités | 272 035.00 | | 272 035.00 | 272 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 716.00 | 4 656.00 | 869 060.00 | 873 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 179.00 | 84 779.00 | 978 400.00 | 1 063 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 195 714.00 | 195 269.00 | | 195 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 259.00 | 73 445.00 | | 68 259.00 |
DL TOTAL (I) | 428 973.00 | 433 714.00 | | 428 973.00 |
DP Provisions pour risques | 43 694.00 | 31 500.00 | | 43 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 694.00 | 31 500.00 | | 43 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 2 096.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 502.00 | 41 113.00 | | 78 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 888.00 | 133 928.00 | | 215 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 380.00 | 114 288.00 | | 163 380.00 |
EA Autres dettes | 28 769.00 | 18 895.00 | | 28 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 968.00 | 11 954.00 | | 18 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 732.00 | 322 275.00 | | 505 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 400.00 | 787 489.00 | | 978 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 732.00 | 322 275.00 | | 505 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 239.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 963 732.00 | |
FG Production vendue services | | | 798 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 762 189.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 062.00 | 4 332.00 | | 30 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 584.00 | 2 090.00 | | 7 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 640.00 | 3 187.00 | | 27 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 194.00 | 31 500.00 | | 12 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 418.00 | 36 777.00 | | 47 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 356.00 | -32 445.00 | | -17 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 785.00 | 19 591.00 | | 22 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 276.00 | 1 644 214.00 | | 1 840 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 017.00 | 1 570 769.00 | | 1 772 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 259.00 | 73 445.00 | | 68 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 175.00 | 8 420.00 | | 6 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 849.00 | | 59 041.00 | 186 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 428.00 | 189 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 428.00 | 149 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 659.00 | | 57 931.00 | 147 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 190.00 | | 1 110.00 | 13 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 231.00 | 18 680.00 | 28 788.00 | 90 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 231.00 | 18 680.00 | 28 788.00 | 90 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 12 194.00 | | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | 12 194.00 | | 31 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 888.00 | 215 888.00 | | 215 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 380.00 | 163 380.00 | | 163 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 464 256.00 | 464 256.00 | | 464 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 959.00 | 543 659.00 | 14 300.00 | 557 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 732.00 | 505 732.00 | | 505 732.00 |