| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 43.00 | 1 157.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 8 402.00 | 3 683.00 | 4 718.00 | 8 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 921.00 | 60 782.00 | 60 140.00 | 120 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 631.00 | 64 508.00 | 136 123.00 | 200 631.00 |
BT Marchandises | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 073.00 | | 320 073.00 | 320 073.00 |
BZ Autres créances | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CF Disponibilités | 172 490.00 | | 172 490.00 | 172 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 473.00 | | 563 473.00 | 563 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 104.00 | 64 508.00 | 699 596.00 | 764 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 557.00 | 98 051.00 | | 120 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 071.00 | 62 506.00 | | 76 071.00 |
DL TOTAL (I) | 361 628.00 | 325 557.00 | | 361 628.00 |
DP Provisions pour risques | 18 450.00 | 15 000.00 | | 18 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 450.00 | 15 000.00 | | 18 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 650.00 | 1 592.00 | | 18 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 406.00 | 2 400.00 | | 30 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 758.00 | 97 821.00 | | 114 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 235.00 | 63 853.00 | | 100 235.00 |
EA Autres dettes | 29 713.00 | 4 956.00 | | 29 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 756.00 | 22 478.00 | | 25 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 518.00 | 193 100.00 | | 319 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 596.00 | 533 657.00 | | 699 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 501.00 | 193 100.00 | | 308 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 1 592.00 | | 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 448.00 | | 595 448.00 | 595 448.00 |
FG Production vendue services | 595 570.00 | | 595 570.00 | 595 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 018.00 | | 1 191 018.00 | 1 191 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 902.00 | |
GE Autres charges | | | 9 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 882.00 | 5 521.00 | | 10 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 450.00 | 15 770.00 | | 18 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 843.00 | 15 787.00 | | 21 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 480.00 | -15 787.00 | | -4 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 501.00 | 13 549.00 | | 15 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 103.00 | 1 188 350.00 | | 1 227 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 032.00 | 1 125 844.00 | | 1 151 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 071.00 | 62 506.00 | | 76 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 300.00 | 19 559.00 | | 3 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 467.00 | | 25 683.00 | 181 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 519.00 | 200 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 519.00 | 129 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 1 200.00 | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 904.00 | | 22 938.00 | 112 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 563.00 | | 1 545.00 | 42 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 506.00 | 14 902.00 | 4 900.00 | 54 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 506.00 | 14 859.00 | 4 900.00 | 54 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 18 450.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 326.00 | 18 450.00 | 22 326.00 | 22 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 450.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 758.00 | 114 758.00 | | 114 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 320 073.00 | | | 320 073.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VC Groupe et associés | 733.00 | | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 279.00 | 7 262.00 | 11 017.00 | 18 279.00 |
VI Groupe et associés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VP Divers | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 545.00 | 389 355.00 | 5 190.00 | 394 545.00 |
VW T.V.A. | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 518.00 | 308 501.00 | 11 017.00 | 319 518.00 |