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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 8 402.00 | 5 576.00 | 2 826.00 | 8 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 496.00 | 584.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 178.00 | 84 160.00 | 54 018.00 | 138 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 849.00 | 90 231.00 | 96 618.00 | 186 849.00 |
BT Marchandises | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 128.00 | 7 660.00 | 353 468.00 | 361 128.00 |
BZ Autres créances | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CF Disponibilités | 283 931.00 | | 283 931.00 | 283 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 530.00 | 7 660.00 | 690 870.00 | 698 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 379.00 | 97 891.00 | 787 489.00 | 885 379.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 195 269.00 | 158 628.00 | | 195 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 445.00 | 71 641.00 | | 73 445.00 |
DL TOTAL (I) | 433 714.00 | 395 269.00 | | 433 714.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096.00 | 11 363.00 | | 2 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 113.00 | 51 987.00 | | 41 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 928.00 | 134 955.00 | | 133 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 288.00 | 72 337.00 | | 114 288.00 |
EA Autres dettes | 18 895.00 | 7 271.00 | | 18 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 954.00 | 33 840.00 | | 11 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 275.00 | 311 754.00 | | 322 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 489.00 | 707 023.00 | | 787 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 275.00 | 308 057.00 | | 322 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 812 734.00 | |
FG Production vendue services | | | 823 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 636 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 332.00 | 7 604.00 | | 4 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 332.00 | 26 054.00 | | 4 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 187.00 | 50.00 | | 3 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 777.00 | 50.00 | | 36 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 445.00 | 26 004.00 | | -32 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 591.00 | 17 957.00 | | 19 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 214.00 | 1 353 356.00 | | 1 644 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 769.00 | 1 281 715.00 | | 1 570 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 445.00 | 71 641.00 | | 73 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 420.00 | 7 814.00 | | 8 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 740.00 | | 21 621.00 | 183 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 13 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 512.00 | 186 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 280.00 | 147 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 318.00 | | 13 621.00 | 151 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | | 8 000.00 | 5 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 103.00 | 24 453.00 | 15 325.00 | 81 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 903.00 | 24 453.00 | 14 125.00 | 79 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 928.00 | 133 928.00 | | 133 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -19 818.00 | -19 818.00 | | -19 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
UX Autres créances clients | 361 128.00 | 361 128.00 | | 361 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 288.00 | 114 288.00 | | 114 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 797.00 | 384 607.00 | 13 190.00 | 397 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 275.00 | 322 275.00 | | 322 275.00 |