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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 372.00 | 510.00 | 10 862.00 | 11 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 676.00 | 67 164.00 | 18 511.00 | 85 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 342.00 | 193 171.00 | 101 171.00 | 294 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 389.00 | 260 845.00 | 130 544.00 | 391 389.00 |
BT Marchandises | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 115 606.00 | | 115 606.00 | 115 606.00 |
CF Disponibilités | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 657.00 | | 172 657.00 | 172 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 047.00 | 260 845.00 | 303 202.00 | 564 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 870.00 | 99 500.00 | | 111 870.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 875.00 | 12 368.00 | | 23 875.00 |
DL TOTAL (I) | 152 269.00 | 128 395.00 | | 152 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 527.00 | 150 251.00 | | 118 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 554.00 | 5 101.00 | | 4 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 547.00 | 24 296.00 | | 22 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 292.00 | 6 973.00 | | 5 292.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 932.00 | 186 633.00 | | 150 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 202.00 | 315 027.00 | | 303 202.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2.00 | | | 2.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 624.00 | 68 249.00 | | 65 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 305.00 | | 625 305.00 | 625 305.00 |
FG Production vendue services | 78 651.00 | | 78 651.00 | 78 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 956.00 | | 703 956.00 | 703 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 495.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442.00 | | | 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 532.00 | 783.00 | | 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | 1 657.00 | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | 1 657.00 | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | 9 697.00 | | 1 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | 2 519.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | 12 217.00 | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | -10 559.00 | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 481.00 | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 697.00 | 664 022.00 | | 705 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 822.00 | 651 654.00 | | 681 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 875.00 | 12 368.00 | | 23 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 277.00 | 4 266.00 | | 4 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 899.00 | | 5 924.00 | 393 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 434.00 | 391 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 434.00 | 380 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 527.00 | | 5 924.00 | 382 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 019.00 | 34 495.00 | 7 669.00 | 234 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 509.00 | 34 495.00 | 7 669.00 | 233 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | | | 442.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VC Groupe et associés | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 384.00 | 33 075.00 | 85 308.00 | 118 384.00 |
VI Groupe et associés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 523.00 | 125 523.00 | | 125 523.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 932.00 | 65 624.00 | 85 308.00 | 150 932.00 |