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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 372.00 | 510.00 | 10 862.00 | 11 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 822.00 | 61 971.00 | 15 851.00 | 77 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 457.00 | 190 793.00 | 177 664.00 | 368 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 751.00 | 253 274.00 | 204 477.00 | 457 751.00 |
BT Marchandises | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BZ Autres créances | 97 159.00 | | 97 159.00 | 97 159.00 |
CF Disponibilités | 83 755.00 | | 83 755.00 | 83 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 374.00 | | 197 374.00 | 197 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 125.00 | 253 274.00 | 401 851.00 | 655 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 320.00 | 189 520.00 | | 118 320.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 43.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 603.00 | 28 818.00 | | 39 603.00 |
DL TOTAL (I) | 174 483.00 | 234 881.00 | | 174 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 874.00 | 189 876.00 | | 135 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 080.00 | 6.00 | | 25 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 441.00 | 25 500.00 | | 35 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 375.00 | 11 540.00 | | 20 375.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 60.00 | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 041.00 | 13 041.00 | | 9 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 367.00 | 240 025.00 | | 227 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 851.00 | 474 906.00 | | 401 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 823.00 | 112 145.00 | | 147 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 402.00 | | 811 402.00 | 811 402.00 |
FG Production vendue services | 93 653.00 | | 93 653.00 | 93 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 055.00 | | 905 055.00 | 905 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 918.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | -237.00 | | 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 662.00 | 592.00 | | 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | 151.00 | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | 151.00 | | 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 462.00 | 842.00 | | 4 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 437.00 | 12 774.00 | | 3 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899.00 | 13 616.00 | | 7 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 108.00 | -13 464.00 | | -7 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 238.00 | 3 309.00 | | 10 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 247.00 | 733 057.00 | | 911 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 645.00 | 704 239.00 | | 871 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 603.00 | 28 818.00 | | 39 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 876.00 | | 33 759.00 | 434 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 884.00 | 457 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 884.00 | 446 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 504.00 | | 33 659.00 | 423 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 804.00 | 42 918.00 | 7 447.00 | 217 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 294.00 | 42 918.00 | 7 447.00 | 217 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 879.00 | 48 335.00 | 79 544.00 | 127 879.00 |
VI Groupe et associés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 852.00 | | | 61 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 635.00 | 80 635.00 | | 80 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 926.00 | 106 926.00 | | 106 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 867.00 | 146 323.00 | 79 544.00 | 225 867.00 |