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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 372.00 | 510.00 | 10 862.00 | 11 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 607.00 | 68 176.00 | 19 431.00 | 87 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 092.00 | 209 153.00 | 194 938.00 | 404 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 171.00 | 277 839.00 | 225 331.00 | 503 171.00 |
BT Marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 380.00 | | 97 380.00 | 97 380.00 |
CF Disponibilités | 366 230.00 | | 366 230.00 | 366 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 590.00 | | 467 590.00 | 467 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 761.00 | 277 839.00 | 692 922.00 | 970 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 826.00 | 157 900.00 | | 217 826.00 |
DH Report à nouveau | | 84.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 183.00 | 59 842.00 | | 132 183.00 |
DL TOTAL (I) | 366 509.00 | 234 326.00 | | 366 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 475.00 | 267 493.00 | | 221 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 583.00 | 21 234.00 | | 32 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 002.00 | 19 200.00 | | 32 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 673.00 | 14 182.00 | | 38 673.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 679.00 | 5 041.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 412.00 | 328 698.00 | | 326 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 922.00 | 563 024.00 | | 692 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 194.00 | 327 198.00 | | 164 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 871.00 | 4 501.00 | | 1 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 496.00 | | 776 496.00 | 776 496.00 |
FG Production vendue services | 118 814.00 | | 118 814.00 | 118 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 310.00 | | 895 310.00 | 895 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 27.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 151.00 | 3 521.00 | | 3 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | 5 190.00 | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -5 163.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 973.00 | 6 571.00 | | 25 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 357.00 | 759 509.00 | | 988 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 174.00 | 699 667.00 | | 856 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 183.00 | 59 842.00 | | 132 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 992.00 | | 48 035.00 | 456 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 503 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 491 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 520.00 | | 48 035.00 | 445 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 683.00 | 2 013.00 | 1 856.00 | 277 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 173.00 | 2 013.00 | 1 856.00 | 277 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VB T. V. A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 604.00 | 57 385.00 | 162 219.00 | 219 604.00 |
VI Groupe et associés | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 639.00 | 97 539.00 | 100.00 | 97 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 412.00 | 164 194.00 | 162 219.00 | 326 412.00 |