| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 372.00 | 510.00 | 10 862.00 | 11 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 805.00 | 68 503.00 | 15 302.00 | 83 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 921.00 | 207 723.00 | 75 198.00 | 282 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 097.00 | 276 735.00 | 101 362.00 | 378 097.00 |
BT Marchandises | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 151 532.00 | | 151 532.00 | 151 532.00 |
CF Disponibilités | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 230.00 | | 221 230.00 | 221 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 327.00 | 276 735.00 | 322 592.00 | 599 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 720.00 | 111 870.00 | | 135 720.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 793.00 | 23 875.00 | | 53 793.00 |
DL TOTAL (I) | 206 063.00 | 152 269.00 | | 206 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 411.00 | 118 527.00 | | 85 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | 4 554.00 | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 386.00 | 22 547.00 | | 21 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 599.00 | 5 292.00 | | 6 599.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 529.00 | 150 932.00 | | 116 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 592.00 | 303 202.00 | | 322 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 748.00 | 65 624.00 | | 65 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 146.00 | | 700 146.00 | 700 146.00 |
FG Production vendue services | 83 197.00 | | 83 197.00 | 83 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 343.00 | | 783 343.00 | 783 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 509.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 442.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | 532.00 | | 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 1 273.00 | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 1 273.00 | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 586.00 | 1 537.00 | | 3 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 261.00 | 765.00 | | 8 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 847.00 | 2 302.00 | | 11 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 550.00 | -1 029.00 | | -11 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | 2 415.00 | | 10 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 238.00 | 705 697.00 | | 786 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 445.00 | 681 822.00 | | 732 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 793.00 | 23 875.00 | | 53 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 815.00 | 4 277.00 | | 1 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 389.00 | | 11 588.00 | 391 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 880.00 | 378 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 880.00 | 366 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 017.00 | | 11 588.00 | 380 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 845.00 | 32 509.00 | 16 619.00 | 260 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 335.00 | 32 509.00 | 16 619.00 | 260 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VC Groupe et associés | 74 505.00 | | | 74 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 308.00 | 34 527.00 | 50 781.00 | 85 308.00 |
VI Groupe et associés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 064.00 | 161 064.00 | | 161 064.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 529.00 | 65 748.00 | 50 781.00 | 116 529.00 |