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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 372.00 | 510.00 | 10 862.00 | 11 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 201.00 | 57 762.00 | 14 439.00 | 72 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 303.00 | 159 532.00 | 191 771.00 | 351 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 876.00 | 217 804.00 | 217 072.00 | 434 876.00 |
BT Marchandises | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BZ Autres créances | 181 764.00 | | 181 764.00 | 181 764.00 |
CF Disponibilités | 60 811.00 | | 60 811.00 | 60 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 834.00 | | 257 834.00 | 257 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 709.00 | 217 804.00 | 474 906.00 | 692 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 520.00 | 135 720.00 | | 189 520.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 50.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 818.00 | 53 793.00 | | 28 818.00 |
DL TOTAL (I) | 234 881.00 | 206 063.00 | | 234 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 876.00 | 85 411.00 | | 189 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 3 121.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 500.00 | 21 386.00 | | 25 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 540.00 | 6 599.00 | | 11 540.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 12.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 025.00 | 116 529.00 | | 240 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 906.00 | 322 592.00 | | 474 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 145.00 | 65 748.00 | | 112 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 726.00 | | 663 726.00 | 663 726.00 |
FG Production vendue services | 66 369.00 | | 66 369.00 | 66 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 096.00 | | 730 096.00 | 730 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -237.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 655.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -237.00 | | | -237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 592.00 | 760.00 | | 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 297.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 297.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 3 586.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 774.00 | 8 261.00 | | 12 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 616.00 | 11 847.00 | | 13 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 464.00 | -11 550.00 | | -13 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 10 115.00 | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 057.00 | 786 238.00 | | 733 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 239.00 | 732 445.00 | | 704 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 818.00 | 53 793.00 | | 28 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 815.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 097.00 | | 162 138.00 | 378 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 360.00 | 434 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 360.00 | 423 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 725.00 | | 162 138.00 | 366 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 735.00 | 33 655.00 | 92 586.00 | 276 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 225.00 | 33 655.00 | 92 586.00 | 276 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VC Groupe et associés | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 731.00 | 61 852.00 | 121 917.00 | 189 731.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 494.00 | 86 494.00 | | 86 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 362.00 | 191 362.00 | | 191 362.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 025.00 | 112 145.00 | 121 917.00 | 240 025.00 |