| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907 471.00 | 817 421.00 | 90 050.00 | 907 471.00 |
AH Fonds commercial | 166 430.00 | 33 078.00 | 133 352.00 | 166 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669 575.00 | 644 330.00 | 25 245.00 | 669 575.00 |
AN Terrains | 71 054.00 | | 71 054.00 | 71 054.00 |
AP Constructions | 3 111 287.00 | 1 340 607.00 | 1 770 680.00 | 3 111 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248 107.00 | 5 654 261.00 | 593 846.00 | 6 248 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 724 895.00 | 2 946 902.00 | 777 993.00 | 3 724 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 298.00 | | 289 298.00 | 289 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 281 638.00 | 135 418.00 | 146 220.00 | 281 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 495 789.00 | 11 572 017.00 | 5 923 771.00 | 17 495 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850 661.00 | 1 464 461.00 | 2 386 200.00 | 3 850 661.00 |
BN En cours de production de biens | 9 798 532.00 | 1 877 048.00 | 7 921 484.00 | 9 798 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 488.00 | 16 893.00 | 166 595.00 | 183 488.00 |
BT Marchandises | 707 258.00 | 99 932.00 | 607 326.00 | 707 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351 535.00 | | 351 535.00 | 351 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 443 879.00 | 234 533.00 | 30 209 346.00 | 30 443 879.00 |
BZ Autres créances | 5 190 097.00 | | 5 190 097.00 | 5 190 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 167 101.00 | | 1 167 101.00 | 1 167 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 739.00 | | 88 739.00 | 88 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 281 290.00 | 3 692 867.00 | 48 588 423.00 | 52 281 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 777 079.00 | 15 264 884.00 | 54 512 195.00 | 69 777 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 446.00 | 2 205 446.00 | | 2 205 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 728 378.00 | 12 728 378.00 | | 12 728 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 545.00 | 220 545.00 | | 220 545.00 |
DH Report à nouveau | -5 782 654.00 | -3 930 761.00 | | -5 782 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 915.00 | -1 851 893.00 | | 1 256 915.00 |
DL TOTAL (I) | 10 628 630.00 | 9 371 715.00 | | 10 628 630.00 |
DN Avances conditionnées | 316 228.00 | 316 228.00 | | 316 228.00 |
DO TOTAL (II) | 316 228.00 | 316 228.00 | | 316 228.00 |
DP Provisions pour risques | 1 965 584.00 | 1 518 939.00 | | 1 965 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 360 074.00 | 1 170 822.00 | | 2 360 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 325 658.00 | 2 689 761.00 | | 4 325 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 961.00 | 432 288.00 | | 280 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 587 887.00 | 11 530 182.00 | | 7 587 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 371 727.00 | 12 571 467.00 | | 14 371 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 858 197.00 | 6 606 684.00 | | 6 858 197.00 |
EA Autres dettes | 10 130 804.00 | 5 365 031.00 | | 10 130 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 229 576.00 | 36 505 652.00 | | 39 229 576.00 |
ED (V) | 12 103.00 | 7 955.00 | | 12 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 512 195.00 | 48 891 312.00 | | 54 512 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 203 550.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 081 865.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 270 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 555 540.00 | |
FM Production stockée | | | 801 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 455 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 858 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 956 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 762 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -914 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 827 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 606 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 723 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 734 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 504 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2 027 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 912 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 516 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 812.00 | 868.00 | | 57 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 258 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 812.00 | 376 181.00 | | 57 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 943.00 | 48 297.00 | | 129 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 102.00 | 88 200.00 | | 188 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 290.00 | 287 981.00 | | -130 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -830 875.00 | -1 020 440.00 | | -830 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 968 118.00 | 67 461 841.00 | | 84 968 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 711 203.00 | 69 313 734.00 | | 83 711 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 915.00 | -1 851 893.00 | | 1 256 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 060.00 | 290.00 | | 1 060.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 690.00 | 3 508.00 | 1 872.00 | 2 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 947.00 | 1 728.00 | 1 216.00 | 2 947.00 |
6T Sur comptes clients | 430.00 | 6.00 | 202.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 483.00 | 1 763.00 | 1 418.00 | 3 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 173.00 | 5 271.00 | 3 290.00 | 6 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 242.00 | 3 290.00 | |
UG ‐ Financières | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 516.00 | 3 522.00 | 36 038.00 | 32 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 642.00 | | | 31 642.00 |