| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727 464.00 | 1 724 776.00 | 1 002 688.00 | 2 727 464.00 |
AH Fonds commercial | 153 472.00 | 103 472.00 | 50 000.00 | 153 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
AN Terrains | 87 998.00 | | 87 998.00 | 87 998.00 |
AP Constructions | 2 939 726.00 | 1 785 663.00 | 1 154 063.00 | 2 939 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 628 809.00 | 3 834 057.00 | 3 794 752.00 | 7 628 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 646 923.00 | 1 929 295.00 | 717 628.00 | 2 646 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 777 097.00 | | 1 777 097.00 | 1 777 097.00 |
BF Prêts | 281 638.00 | 135 418.00 | 146 220.00 | 281 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 103 493.00 | 9 559 696.00 | 9 543 797.00 | 19 103 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 191.00 | | 91 191.00 | 91 191.00 |
BN En cours de production de biens | 2 805 037.00 | 692 032.00 | 2 113 005.00 | 2 805 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 572 713.00 | 2 009 032.00 | 3 563 681.00 | 5 572 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892 589.00 | | 892 589.00 | 892 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 043 215.00 | 413 292.00 | 24 629 923.00 | 25 043 215.00 |
BZ Autres créances | 3 461 632.00 | | 3 461 632.00 | 3 461 632.00 |
CF Disponibilités | 98 663.00 | | 98 663.00 | 98 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 274.00 | | 179 274.00 | 179 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 144 314.00 | 3 114 356.00 | 35 029 958.00 | 38 144 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 255 588.00 | 12 674 052.00 | 44 581 537.00 | 57 255 588.00 |
CU Autres participations | 768 717.00 | | 768 717.00 | 768 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 2 205 446.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 728 378.00 | 12 728 378.00 | | 12 728 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 220 545.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 035 483.00 | -10 371 490.00 | | -6 035 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 390 353.00 | -8 989 983.00 | | -4 390 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 542.00 | -4 207 104.00 | | 3 402 542.00 |
DN Avances conditionnées | 316 228.00 | 316 228.00 | | 316 228.00 |
DO TOTAL (II) | 316 228.00 | 316 228.00 | | 316 228.00 |
DP Provisions pour risques | 1 331 714.00 | 1 373 623.00 | | 1 331 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 430 132.00 | 5 395 506.00 | | 3 430 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 761 846.00 | 6 769 129.00 | | 4 761 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 842 724.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 333 269.00 | 15 114 386.00 | | 9 333 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 372 493.00 | 14 464 972.00 | | 10 372 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 983 518.00 | 5 118 972.00 | | 4 983 518.00 |
EA Autres dettes | 11 378 866.00 | 16 269 586.00 | | 11 378 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 068 145.00 | 51 853 396.00 | | 36 068 145.00 |
ED (V) | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 581 537.00 | 54 731 649.00 | | 44 581 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 624 707.00 | 14 037 748.00 | 31 662 455.00 | 17 624 707.00 |
FG Production vendue services | 3 935 603.00 | 2 983 263.00 | 6 918 866.00 | 3 935 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 560 310.00 | 17 021 011.00 | 38 581 322.00 | 21 560 310.00 |
FM Production stockée | | | -3 897 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 715 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 085 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 667 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 607 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 888 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 865 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 600 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 200 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 996 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 328 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 370 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 851 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 224 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 128 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 399 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 472 000.00 | 26 583.00 | | 2 472 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 435 000.00 | | | 2 435 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 907 000.00 | 33 973.00 | | 4 907 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 383 361.00 | 3 870 393.00 | | 4 383 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 927.00 | 14 145.00 | | 489 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 000.00 | 4 005 614.00 | | 129 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002 288.00 | 7 890 153.00 | | 5 002 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 288.00 | -7 856 180.00 | | -95 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 850.00 | -375 178.00 | | -104 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 798 973.00 | 71 114 110.00 | | 50 798 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 189 326.00 | 80 104 093.00 | | 55 189 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 390 353.00 | -8 989 983.00 | | -4 390 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 569 000.00 | | 3 823 000.00 | 19 569 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 287 000.00 | 19 105 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | 2 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 157 000.00 | 15 082 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955 000.00 | | 115 000.00 | 2 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 533 000.00 | | 3 706 000.00 | 15 533 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 000.00 | | 2 000.00 | 1 081 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 000.00 | | 98 000.00 | 1 676 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 000.00 | | 98 000.00 | 1 676 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 934 000.00 | 2 341 000.00 | 4 512 000.00 | 6 934 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 035 000.00 | 888 000.00 | 222 000.00 | 2 035 000.00 |
6T Sur comptes clients | 409 000.00 | 4 000.00 | | 409 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 579 000.00 | 892 000.00 | 222 000.00 | 2 579 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 513 000.00 | 3 233 000.00 | 4 734 000.00 | 9 513 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 096 000.00 | -2 299 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 000.00 | -2 435 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 372 000.00 | 10 372 000.00 | | 10 372 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 983 000.00 | 4 983 000.00 | | 4 983 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 378 000.00 | 11 378 000.00 | | 11 378 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 000.00 | 281 000.00 | 32 000.00 | 312 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 043 000.00 | 24 573 000.00 | 470 000.00 | 25 043 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 000.00 | | | 843 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123 000.00 | 3 123 000.00 | | 3 123 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 997 000.00 | 28 495 000.00 | 502 000.00 | 28 997 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 733 000.00 | 26 733 000.00 | | 26 733 000.00 |