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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597 976.00 | 970 473.00 | 1 627 503.00 | 2 597 976.00 |
AH Fonds commercial | 153 472.00 | 54 611.00 | 98 861.00 | 153 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 013.00 | 34 391.00 | 12 622.00 | 47 013.00 |
AN Terrains | 71 054.00 | | 71 054.00 | 71 054.00 |
AP Constructions | 3 112 928.00 | 1 487 868.00 | 1 625 060.00 | 3 112 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 268 869.00 | 4 423 207.00 | 845 662.00 | 5 268 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 317 753.00 | 2 319 530.00 | 998 223.00 | 3 317 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 116 802.00 | | 1 116 802.00 | 1 116 802.00 |
BF Prêts | 281 638.00 | 135 418.00 | 146 220.00 | 281 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 859 525.00 | 9 425 498.00 | 7 434 027.00 | 16 859 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
BN En cours de production de biens | 8 144 538.00 | 109 394.00 | 8 035 144.00 | 8 144 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 775 539.00 | 1 580 401.00 | 3 195 138.00 | 4 775 539.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 638 215.00 | 310 535.00 | 28 327 680.00 | 28 638 215.00 |
BZ Autres créances | 7 099 718.00 | | 7 099 718.00 | 7 099 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 290 768.00 | | 290 768.00 | 290 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 375.00 | | 92 375.00 | 92 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 381 639.00 | 2 000 330.00 | 47 381 309.00 | 49 381 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 247 800.00 | 11 425 828.00 | 54 821 971.00 | 66 247 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 768 716.00 | | 768 716.00 | 768 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 446.00 | 2 205 446.00 | | 2 205 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 728 378.00 | 12 728 378.00 | | 12 728 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 545.00 | 220 545.00 | | 220 545.00 |
DH Report à nouveau | -4 525 739.00 | -5 782 654.00 | | -4 525 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 612 368.00 | 1 256 915.00 | | -2 612 368.00 |
DL TOTAL (I) | 8 016 262.00 | 10 628 630.00 | | 8 016 262.00 |
DN Avances conditionnées | 316 228.00 | 316 228.00 | | 316 228.00 |
DO TOTAL (II) | 316 228.00 | 316 228.00 | | 316 228.00 |
DP Provisions pour risques | 1 828 256.00 | 1 965 584.00 | | 1 828 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 605 233.00 | 2 360 074.00 | | 2 605 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 433 489.00 | 4 325 658.00 | | 4 433 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 280 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 177 151.00 | | | 4 177 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 836 401.00 | 7 587 887.00 | | 10 836 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 046 839.00 | 14 371 727.00 | | 13 046 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 677 693.00 | 6 858 197.00 | | 6 677 693.00 |
EA Autres dettes | 7 317 908.00 | 10 130 804.00 | | 7 317 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 055 992.00 | 39 229 576.00 | | 42 055 992.00 |
ED (V) | | 12 103.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 821 971.00 | 54 512 195.00 | | 54 821 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 177 151.00 | | | 4 177 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 62 974 376.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 220 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 194 508.00 | |
FM Production stockée | | | -1 601 055.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 050 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 978 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 423 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 250 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 922 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 943 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 795 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 146 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 167 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 531 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 491 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 676 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 965.00 | 57 812.00 | | 7 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 965.00 | 57 812.00 | | 7 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129 943.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 708.00 | 58 159.00 | | 68 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 708.00 | 188 102.00 | | 68 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 743.00 | -130 290.00 | | -60 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 124 516.00 | -830 875.00 | | -1 124 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 133 409.00 | 84 968 118.00 | | 82 133 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 745 777.00 | 83 711 203.00 | | 84 745 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 612 368.00 | 1 256 915.00 | | -2 612 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 458.00 | 1 563.00 | 3 332.00 | 3 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 458.00 | 1 563.00 | 3 332.00 | 3 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1 660.00 | 2 517.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 13 047.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 7 318.00 | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 6 678.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 32 398.00 | 3 747.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 28 703.00 | 2 517.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 398.00 | 395.00 | | 398.00 |