| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709 991.00 | 1 525 994.00 | 1 183 997.00 | 2 709 991.00 |
AH Fonds commercial | 153 472.00 | 103 472.00 | 50 000.00 | 153 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
AN Terrains | 87 998.00 | | 87 998.00 | 87 998.00 |
AP Constructions | 3 107 351.00 | 1 774 979.00 | 1 332 372.00 | 3 107 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 922 116.00 | 6 085 497.00 | 836 619.00 | 6 922 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 848 544.00 | 2 664 704.00 | 1 183 840.00 | 3 848 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 565 849.00 | | 1 565 849.00 | 1 565 849.00 |
BF Prêts | 281 638.00 | 135 418.00 | 146 220.00 | 281 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 568 293.00 | 12 337 078.00 | 7 231 215.00 | 19 568 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 726.00 | | 76 726.00 | 76 726.00 |
BN En cours de production de biens | 7 361 206.00 | 250 701.00 | 7 110 505.00 | 7 361 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 016 962.00 | 1 455 770.00 | 3 561 192.00 | 5 016 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 162.00 | | 149 162.00 | 149 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 300 349.00 | 408 792.00 | 30 891 557.00 | 31 300 349.00 |
BZ Autres créances | 5 560 761.00 | | 5 560 761.00 | 5 560 761.00 |
CF Disponibilités | 78 076.00 | | 78 076.00 | 78 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 455.00 | | 72 455.00 | 72 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 615 697.00 | 2 115 263.00 | 47 500 434.00 | 49 615 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 183 990.00 | 14 452 341.00 | 54 731 649.00 | 69 183 990.00 |
CU Autres participations | 768 716.00 | | 768 716.00 | 768 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 446.00 | 2 205 446.00 | | 2 205 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 728 378.00 | 12 728 378.00 | | 12 728 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 545.00 | 220 545.00 | | 220 545.00 |
DH Report à nouveau | -10 371 490.00 | -7 138 107.00 | | -10 371 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 989 983.00 | -3 233 383.00 | | -8 989 983.00 |
DL TOTAL (I) | -4 207 104.00 | 4 782 879.00 | | -4 207 104.00 |
DN Avances conditionnées | 316 228.00 | 316 228.00 | | 316 228.00 |
DO TOTAL (II) | 316 228.00 | 316 228.00 | | 316 228.00 |
DP Provisions pour risques | 1 373 623.00 | 1 732 270.00 | | 1 373 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 395 506.00 | 3 233 674.00 | | 5 395 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 769 129.00 | 4 965 944.00 | | 6 769 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 724.00 | 2 517 547.00 | | 842 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 114 386.00 | 18 795 293.00 | | 15 114 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 464 972.00 | 9 928 234.00 | | 14 464 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 118 972.00 | 5 006 858.00 | | 5 118 972.00 |
EA Autres dettes | 16 269 586.00 | 3 600 438.00 | | 16 269 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 853 396.00 | 39 848 369.00 | | 51 853 396.00 |
ED (V) | | 6 530.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 731 649.00 | 49 919 950.00 | | 54 731 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 643 114.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 728 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 372 022.00 | |
FM Production stockée | | | -1 080 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 201 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 715 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 542 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 205 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 655 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 107 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 720 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 101 452.00 | |
GE Autres charges | | | 986 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 181 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 638 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 423 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 508 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 583.00 | 11 000.00 | | 26 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 973.00 | 11 000.00 | | 33 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 870 393.00 | | | 3 870 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 145.00 | 13 336.00 | | 14 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 005 614.00 | | | 4 005 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 890 152.00 | 13 336.00 | | 7 890 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 856 179.00 | -2 336.00 | | -7 856 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375 178.00 | -899 124.00 | | -375 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 114 110.00 | 64 088 995.00 | | 71 114 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 104 093.00 | 67 322 378.00 | | 80 104 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 989 983.00 | -3 233 383.00 | | -8 989 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 868.00 | | 3 586.00 | 17 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47.00 | | | 47.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 887.00 | 19 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | 15 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | 106.00 | 2 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 934.00 | | 3 480.00 | 13 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384.00 | 293.00 | | 1 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47.00 | | | 47.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 293.00 | | 1 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109.00 | 142.00 | | 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 596.00 | 248.00 | 389.00 | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705.00 | 390.00 | 389.00 | 1 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 705.00 | 390.00 | 389.00 | 1 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 31 300.00 | 465.00 | 30 835.00 | 31 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 17.00 | 186.00 | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VP Divers | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024.00 | 2 302.00 | 2 722.00 | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 246.00 | 3 096.00 | 34 150.00 | 37 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 326.00 | 367.00 | | 326.00 |