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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606 018.00 | 1 247 530.00 | 1 358 488.00 | 2 606 018.00 |
AH Fonds commercial | 153 472.00 | 89 102.00 | 64 370.00 | 153 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
AN Terrains | 87 998.00 | | 87 998.00 | 87 998.00 |
AP Constructions | 3 112 928.00 | 1 633 547.00 | 1 479 381.00 | 3 112 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 428 308.00 | 4 625 424.00 | 802 884.00 | 5 428 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 573 498.00 | 2 481 383.00 | 1 092 115.00 | 3 573 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 732 210.00 | | 1 732 210.00 | 1 732 210.00 |
BF Prêts | 281 638.00 | 135 418.00 | 146 220.00 | 281 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 869 021.00 | 10 259 418.00 | 7 609 603.00 | 17 869 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 204.00 | | 111 204.00 | 111 204.00 |
BN En cours de production de biens | 8 273 387.00 | 109 394.00 | 8 163 993.00 | 8 273 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 185 391.00 | 1 596 277.00 | 3 589 114.00 | 5 185 391.00 |
BT Marchandises | 13 569 982.00 | 1 705 671.00 | 11 864 311.00 | 13 569 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 068.00 | | 386 068.00 | 386 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 698 519.00 | 249 815.00 | 24 448 704.00 | 24 698 519.00 |
BZ Autres créances | 5 384 558.00 | | 5 384 558.00 | 5 384 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 975.00 | | 168 975.00 | 168 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 261 769.00 | 1 955 486.00 | 42 306 283.00 | 44 261 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 134 854.00 | 12 214 904.00 | 49 919 950.00 | 62 134 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 768 716.00 | | 768 716.00 | 768 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 446.00 | 2 205 446.00 | | 2 205 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 728 378.00 | 12 728 378.00 | | 12 728 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 545.00 | 220 545.00 | | 220 545.00 |
DH Report à nouveau | -7 138 107.00 | -4 525 739.00 | | -7 138 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 233 383.00 | -2 612 368.00 | | -3 233 383.00 |
DL TOTAL (I) | 4 782 879.00 | 8 016 262.00 | | 4 782 879.00 |
DN Avances conditionnées | 316 228.00 | 316 228.00 | | 316 228.00 |
DO TOTAL (II) | 316 228.00 | 316 228.00 | | 316 228.00 |
DP Provisions pour risques | 1 732 270.00 | 1 828 256.00 | | 1 732 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 233 674.00 | 2 605 233.00 | | 3 233 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 965 944.00 | 4 433 489.00 | | 4 965 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 547.00 | 4 177 151.00 | | 2 517 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 795 293.00 | 10 836 401.00 | | 18 795 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 928 234.00 | 13 046 839.00 | | 9 928 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 006 858.00 | 6 677 693.00 | | 5 006 858.00 |
EA Autres dettes | 3 600 438.00 | 7 317 908.00 | | 3 600 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 848 369.00 | 42 055 992.00 | | 39 848 369.00 |
ED (V) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 919 950.00 | 54 821 971.00 | | 49 919 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 184 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 912 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 097 726.00 | |
FM Production stockée | | | 538 699.00 | |
FN Production immobilisée | | | 692 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 216 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 922 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 522 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 204 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 290 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 203 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 357 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 419 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 497 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 597 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 546 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 684 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 367 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 130 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 7 965.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 7 965.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 336.00 | 68 708.00 | | 13 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 336.00 | 68 708.00 | | 13 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336.00 | -60 743.00 | | -2 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -899 124.00 | -1 124 516.00 | | -899 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 088 995.00 | 82 133 409.00 | | 64 088 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 322 378.00 | 84 745 777.00 | | 67 322 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 233 383.00 | -2 612 368.00 | | -3 233 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 859.00 | | 1 205.00 | 16 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47.00 | | | 47.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 17 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46.00 | 2 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 13 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | 8.00 | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 887.00 | | 1 193.00 | 12 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | 4.00 | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 290.00 | 896.00 | 59.00 | 9 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34.00 | 13.00 | | 34.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 312.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 231.00 | 571.00 | 59.00 | 8 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 431.00 | 4 360.00 | 3 826.00 | 4 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | | | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 566.00 | 4 360.00 | 3 826.00 | 4 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 518.00 | 1 675.00 | 843.00 | 2 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 4.00 | 311.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 24 699.00 | 24 373.00 | 326.00 | 24 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VP Divers | 5 386.00 | 2 389.00 | 2 997.00 | 5 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 729.00 | 27 076.00 | 3 653.00 | 30 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 053.00 | 20 210.00 | 843.00 | 21 053.00 |