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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 665.00 | 3 515.00 | 8 150.00 | 11 665.00 |
AH Fonds commercial | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
AP Constructions | 125 770.00 | 125 683.00 | 87.00 | 125 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 231.00 | 65 615.00 | 10 616.00 | 76 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 085.00 | 175 636.00 | 19 449.00 | 195 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 612.00 | 370 448.00 | 92 164.00 | 462 612.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BT Marchandises | 1 063 954.00 | | 1 063 954.00 | 1 063 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 094.00 | 3 125.00 | 149 969.00 | 153 094.00 |
BZ Autres créances | 158 208.00 | | 158 208.00 | 158 208.00 |
CF Disponibilités | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 347.00 | 3 125.00 | 1 428 222.00 | 1 431 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 959.00 | 373 573.00 | 1 520 386.00 | 1 893 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 860.00 | 175 860.00 | | 175 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
DH Report à nouveau | -30 142.00 | -65 325.00 | | -30 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 522.00 | 35 183.00 | | 22 522.00 |
DL TOTAL (I) | 282 792.00 | 260 270.00 | | 282 792.00 |
DP Provisions pour risques | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 786.00 | 297 234.00 | | 315 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 392.00 | 258 067.00 | | 191 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951.00 | 1 123.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 425.00 | 513 833.00 | | 574 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 449.00 | 187 214.00 | | 149 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 002.00 | 1 257 470.00 | | 1 232 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 386.00 | 1 523 332.00 | | 1 520 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 241.00 | 1 085 324.00 | | 1 085 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 778.00 | 64 735.00 | | 86 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 098 164.00 | |
FD Production vendue biens | | | 203 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 301 856.00 | |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 737.00 | 4 296.00 | | 13 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 737.00 | 4 296.00 | | 13 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 737.00 | -456.00 | | -13 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 522.00 | 35 183.00 | | 22 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 285.00 | | | 444 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 955.00 | | | 379 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 513.00 | 19 935.00 | | 350 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387.00 | 128.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 126.00 | 19 807.00 | | 347 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 425.00 | 574 425.00 | | 574 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 638.00 | 158 638.00 | | 158 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77.00 | | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 008.00 | 82 247.00 | 146 761.00 | 229 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 661.00 | | | 124 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 887.00 | 328 978.00 | 1 910.00 | 330 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 051.00 | 1 084 290.00 | 146 761.00 | 1 231 051.00 |