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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 031.00 | 2 663.00 | 8 368.00 | 11 031.00 |
AH Fonds commercial | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
AN Terrains | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
AP Constructions | 249 056.00 | 125 241.00 | 123 815.00 | 249 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 641.00 | 71 317.00 | 30 324.00 | 101 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 754.00 | 119 817.00 | 17 936.00 | 137 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 010.00 | 319 037.00 | 265 973.00 | 585 010.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 1 147 017.00 | | 1 147 017.00 | 1 147 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 883.00 | 15 217.00 | 326 666.00 | 341 883.00 |
BZ Autres créances | 127 927.00 | | 127 927.00 | 127 927.00 |
CF Disponibilités | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 935.00 | 15 217.00 | 1 665 718.00 | 1 680 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 946.00 | 334 255.00 | 1 931 691.00 | 2 265 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CU Autres participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 860.00 | 175 860.00 | | 175 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 946.00 | 1 500.00 | | 3 946.00 |
DG Autres réserves | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
DH Report à nouveau | | -7 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 691.00 | 10 066.00 | | 47 691.00 |
DL TOTAL (I) | 340 550.00 | 292 858.00 | | 340 550.00 |
DP Provisions pour risques | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 327.00 | 495 467.00 | | 338 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 422.00 | 189 043.00 | | 187 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 679.00 | 660 128.00 | | 832 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 002.00 | 191 936.00 | | 225 002.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 999.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 550.00 | 1 537 573.00 | | 1 585 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 691.00 | 1 836 022.00 | | 1 931 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 472.00 | 1 320 292.00 | | 1 440 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 185.00 | 131 576.00 | | 81 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 598.00 | | 39 574.00 | 586 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 162.00 | 585 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 161.00 | 515 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 534.00 | | 1 348.00 | 60 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 889.00 | | 37 211.00 | 519 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175.00 | | 1 015.00 | 6 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 066.00 | 24 969.00 | 38 997.00 | 333 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 130.00 | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 533.00 | 24 839.00 | 38 997.00 | 330 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 679.00 | 832 679.00 | | 832 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 427.00 | 166 427.00 | | 166 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 341 883.00 | 341 883.00 | | 341 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 185.00 | 81 185.00 | | 81 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 142.00 | 112 065.00 | 122 925.00 | 257 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 517.00 | | | 132 517.00 |
VP Divers | 127 927.00 | 127 927.00 | | 127 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 025.00 | 183 025.00 | | 183 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 575.00 | 493 501.00 | 5 074.00 | 498 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 549.00 | 1 440 472.00 | 122 925.00 | 1 585 549.00 |