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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 471.00 | 4 260.00 | 10 211.00 | 14 471.00 |
AH Fonds commercial | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
AN Terrains | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
AP Constructions | 249 056.00 | 142 930.00 | 106 126.00 | 249 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 080.00 | 89 832.00 | 18 248.00 | 108 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 538.00 | 134 124.00 | 8 414.00 | 142 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 108.00 | 371 146.00 | 239 962.00 | 611 108.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 1 059 796.00 | | 1 059 796.00 | 1 059 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 581.00 | 3 938.00 | 374 643.00 | 378 581.00 |
BZ Autres créances | 171 564.00 | | 171 564.00 | 171 564.00 |
CF Disponibilités | 85 872.00 | | 85 872.00 | 85 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 255.00 | 3 938.00 | 1 727 317.00 | 1 731 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 363.00 | 375 084.00 | 1 967 279.00 | 2 342 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 860.00 | 175 860.00 | | 175 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
DG Autres réserves | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
DH Report à nouveau | -133 510.00 | | | -133 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 479.00 | -133 510.00 | | 106 479.00 |
DL TOTAL (I) | 313 519.00 | 207 040.00 | | 313 519.00 |
DP Provisions pour risques | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 030.00 | 357 396.00 | | 361 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 965.00 | 165 526.00 | | 162 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 393.00 | 897 806.00 | | 867 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 603.00 | 186 243.00 | | 220 603.00 |
EA Autres dettes | 34 676.00 | 17 444.00 | | 34 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 168.00 | 1 624 415.00 | | 1 648 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 279.00 | 1 837 048.00 | | 1 967 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 965.00 | | | 162 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 465.00 | | 19 642.00 | 591 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 939.00 | | 8 224.00 | 518 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 205.00 | | 11 418.00 | 7 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 418.00 | 24 728.00 | | 346 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | 1 147.00 | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 304.00 | 23 582.00 | | 343 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 393.00 | 643 137.00 | 99 669.00 | 867 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 073.00 | 135 921.00 | 19 179.00 | 179 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 080.00 | 176 080.00 | | 176 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
UX Autres créances clients | 378 581.00 | 378 581.00 | | 378 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 296.00 | 14 167.00 | 51 613.00 | 130 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 734.00 | 32 966.00 | 87 897.00 | 230 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 564.00 | 171 564.00 | | 171 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 127.00 | 569 635.00 | 16 492.00 | 586 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 668.00 | 1 065 363.00 | 258 358.00 | 1 646 668.00 |