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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 683.00 | 2 533.00 | 8 150.00 | 10 683.00 |
AH Fonds commercial | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
AN Terrains | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
AP Constructions | 253 217.00 | 120 557.00 | 132 660.00 | 253 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 306.00 | 67 008.00 | 7 299.00 | 74 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 878.00 | 142 968.00 | 21 909.00 | 164 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 598.00 | 333 066.00 | 253 532.00 | 586 598.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 1 168 239.00 | | 1 168 239.00 | 1 168 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 323.00 | 6 250.00 | 169 073.00 | 175 323.00 |
BZ Autres créances | 207 537.00 | | 207 537.00 | 207 537.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 741.00 | 6 250.00 | 1 582 491.00 | 1 588 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 338.00 | 339 316.00 | 1 836 022.00 | 2 175 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 860.00 | 175 860.00 | | 175 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
DH Report à nouveau | -7 620.00 | -30 142.00 | | -7 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 066.00 | 22 522.00 | | 10 066.00 |
DL TOTAL (I) | 292 858.00 | 282 792.00 | | 292 858.00 |
DP Provisions pour risques | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 467.00 | 315 786.00 | | 495 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 043.00 | 191 392.00 | | 189 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 128.00 | 574 425.00 | | 660 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 936.00 | 149 449.00 | | 191 936.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 572.00 | 1 232 002.00 | | 1 537 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 022.00 | 1 520 386.00 | | 1 836 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 292.00 | 1 085 241.00 | | 1 320 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 576.00 | 86 778.00 | | 131 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 612.00 | | 175 880.00 | 462 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 6 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 894.00 | 586 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 982.00 | 60 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 579.00 | 519 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 086.00 | | 173 382.00 | 397 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | 2 498.00 | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 448.00 | 14 179.00 | 51 561.00 | 370 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | 982.00 | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 933.00 | 14 179.00 | 50 579.00 | 366 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 128.00 | 660 128.00 | | 660 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 266.00 | 165 266.00 | | 165 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 175 323.00 | | | 175 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 488.00 | | | 147 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
VP Divers | 207 537.00 | | | 207 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 620.00 | 151 620.00 | | 151 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 914.00 | 400 840.00 | 4 074.00 | 404 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 572.00 | 1 320 292.00 | 173 348.00 | 1 537 572.00 |